2月27日易方达中证港股通中国100ETF(159788)获净申购262.09万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，2月27日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)获净申购262.09万元，位居当日跨境ETF净流入排名58/217。最新规模1.4亿元，前一日规模1.37亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.91%。

近5日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)获净申购262.09万元，位居跨境ETF净流入排名第119/217。近10日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)获净申购262.09万元，位居跨境ETF净流入排名第111/217。近20日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回1651.19万元，位居跨境ETF净流出排名第62/217。

易方达中证港股通中国100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证港股通中国100ETF（159788）跟踪标的指数为港股通中国100(港元)（930957）。

规模方面，截止2月27日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）最新份额为1.06亿份，最新规模为1.4亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少28.30%，规模减少29.27%。

流动性方面，截止2月27日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额2.2亿元，日均成交金额1097.76万元；今年以来，34个交易日，累计成交金额4.8亿元，日均成交金额1410.39万元。

易方达中证港股通中国100ETF（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.87%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.69%。

最新定期报告显示，易方达基金（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、中国海洋石油、中国银行，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股10.01%3.67万1985.58万09988阿里巴巴-W9.40%14.46万1865.05万00939建设银行6.50%185.70万1289.83万01810小米集团-W5.04%28.18万1000.29万03690美团-W4.44%9.44万881.06万01398工商银行3.84%134.10万761.86万00941中国移动3.55%9.55万704.72万02318中国平安3.41%11.50万676.72万00883中国海洋石油2.67%27.50万529.06万03988中国银行2.62%129.20万520.46万

跟踪港股通中国100(港元)（930957）的ETF包括易方达中证港股通中国100ETF（159788），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260227近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260227近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159788易方达中证港股通中国100ETF1.400.110.030.03-0.08易方达基金

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