来源:新浪基金∞工作室
2月6日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)收盘跌0.59%,成交额14.02亿元。
证券ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF(512880)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止2月5日,证券ETF(512880)最新份额为478.43亿份,最新规模为571.06亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF(512880)份额为470.35亿份,规模为570.30亿元。即该基金今年以来份额增加1.72%,规模增加0.13%。
流动性方面,截止2月6日,证券ETF(512880)近20个交易日累计成交金额520.42亿元,日均成交金额26.02亿元;今年以来,25个交易日,累计成交金额727.11亿元,日均成交金额29.08亿元。
证券ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.23%。
最新定期报告显示,证券ETF(512880)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300059东方财富14.13%3.48亿80.58亿600030中信证券13.51%2.68亿77.04亿601211国泰海通11.19%3.11亿63.84亿601688华泰证券6.65%1.61亿37.91亿000776广发证券3.13%8116.45万17.87亿600999招商证券2.98%1.02亿16.97亿600958东方证券2.75%1.44亿15.67亿601377兴业证券2.47%1.90亿14.09亿000166申万宏源2.29%2.48亿13.06亿601995中金公司1.97%3213.96万11.25亿
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.