来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,招商国证港股通科技ETF(159125)获净申购693.71万元,位居当日跨境ETF净流入排名50/213。最新规模6.49亿元,前一日规模6.37亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.09%。
近5日,招商国证港股通科技ETF(159125)获净申购2348.5万元,位居跨境ETF净流入排名第56/213。近10日,招商国证港股通科技ETF(159125)获净申购944.12万元,位居跨境ETF净流入排名第78/213。近20日,招商国证港股通科技ETF(159125)遭净赎回3031.18万元,位居跨境ETF净流出排名第60/213。
招商国证港股通科技ETF(159125)成立于2025年10月24日,基金全称为招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商国证港股通科技ETF(159125)跟踪标的指数为港股通科技(987008)。
规模方面,截止2月5日,招商国证港股通科技ETF(159125)最新份额为7.34亿份,最新规模为6.49亿元。回顾2025年12月31日,招商国证港股通科技ETF(159125)份额为7.64亿份,规模为6.87亿元。即该基金今年以来份额减少3.93%,规模减少5.52%。
流动性方面,截止2月5日,招商国证港股通科技ETF(159125)近20个交易日累计成交金额7.63亿元,日均成交金额3817.07万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额8.87亿元,日均成交金额3695.47万元。
招商国证港股通科技ETF(159125)现任基金经理为侯昊、房俊一。侯昊自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.65%;房俊一自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.65%。
最新定期报告显示,招商基金(159125)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股15.31%19.43万1.05亿09988阿里巴巴-W14.39%76.63万9883.72万01810小米集团-W13.37%258.64万9180.83万03690美团-W10.26%75.49万7043.42万00981中芯国际6.52%69.40万4478.73万01211比亚迪股份6.30%50.20万4323.33万01024快手-W3.92%46.60万2691.66万06160百济神州3.57%15.12万2448.64万01801信达生物2.66%26.50万1825.07万02269药明生物2.45%59.15万1679.70万
跟踪港股通科技(987008)的ETF包括港股通科技30ETF工银(159636)、华夏国证港股通科技ETF(159101)、天弘国证港股通科技ETF(159128)、招商国证港股通科技ETF(159125)、万家国证港股通科技ETF(159251),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260205近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260205近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159636港股通科技30ETF工银352.655.990.41-0.2910.53工银瑞信基金159101华夏国证港股通科技ETF31.884.580.903.926.25华夏基金159128天弘国证港股通科技ETF22.250.820.763.366.32天弘基金159125招商国证港股通科技ETF6.490.370.070.23-0.30招商基金159251万家国证港股通科技ETF2.350.170.030.100.04万家基金
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