成交额超19亿元，公司债ETF(511030)连续25天净流入

信用债ETF日度跟踪显示总规模6152亿元，单日上升83.8亿元，其中基准做市ETF下降0.4亿元、科创债ETF上升20.5亿元；加权久期中位数3.3年。流动性：整体成交金额1152亿元，平均单笔成交额301万元（基准做市165万元、科创债400万元）；换手率中位数14.2%。估值情况：收益率中位数1.87%，贴水率中位数-12.7BP（基准做市-32.3BP、科创债-6.4BP）。

截至2025年12月31日15:00，公司债ETF(511030)上涨0.04%，最新价报106.85元。拉长时间看，截至2025年12月31日，公司债ETF近1年累计上涨1.43%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手5.76%，成交19.43亿元。拉长时间看，截至12月31日，公司债ETF近1月日均成交23.91亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达337.20亿元，创近1年新高。（数据来源：Wind）

份额方面，公司债ETF最新份额达3.16亿份，创近半年新高。（数据来源：Wind）

从资金净流入方面来看，公司债ETF近25天获得连续资金净流入，最高单日获得34.13亿元净流入，合计“吸金”79.84亿元，日均净流入达3.19亿元。（数据来源：Wind）

截至12月31日，公司债ETF近5年净值上涨12.85%。从收益能力看，截至2025年12月31日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为61/21，年盈利百分比为85.71%，月盈利概率为79.23%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年12月31日，公司债ETF近6个月超越基准年化收益为2.78%。

回撤方面，截至2025年12月31日，公司债ETF近半年最大回撤0.28%，相对基准回撤0.04%。回撤后修复天数为29天。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年12月31日，公司债ETF近1月跟踪误差为0.009%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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