A股：稀里哗啦，地量见地价？明天核心看什么？周四怎么走？

跟上前瞻逻辑，成就投资胜局！

我昨天怎么说今天来着：“个股稀里哗啦，权重阳光灿烂”，岂不完美？

打开百度APP畅享高清图片

之所以今天完全符合预期的再走，就是因为没得选，汪同学一定是要护盘的，但只能是红利方向为主，我都说过多少次了，国有大行1倍PB是标准，怎么低，1倍PB看不上？

什么叫个股稀里哗啦，权重阳光灿烂？很简单，下跌个股近4200家，这叫稀里哗啦；石油、银行、有色、非银和煤炭等行业上涨，这叫阳光灿烂，不过，今天有情绪效应，集中在中日方向。

午盘一开始，渔业、军工和电子化学品快速进攻，尤其是渔业，其中的国联水产、獐子岛和大湖股份午后开盘直线涨停，开创国际周一就讲过了。下午一定是有消息刺激的，收盘后看到WJB的消息，说暂停进口日本水产品，所以渔业难道不该涨？同时，这事儿不是三五两天能完的，所以有点耐心，但不要追涨！

放到指数上，跌不动，同时，今天有些地量见地价了，时间和空间基本到了，所以明天的市场非常重要，科技能不能拐头，要看英伟达今晚的财报！

跟上前瞻逻辑，成就投资胜局！

1.防守方向

天天说防守，宝总都有些烦了，但没得选，还得防守，红利对于当下市场而言依然非常重要，我很期待出现“红利搭台，科技唱戏”的局面，这就要看今晚英伟达的财报合不合预期了，但这并不妨碍我们防守，毕竟中日的情况摆在这里，还是以稳为主！

中国神华：公司是全球领先的煤炭-电力一体化能源巨头，全国唯一实现“煤电运化”全产业链自主可控的央企能源平台，2025年依托长协煤价机制与高比例自有铁路港口网络，盈利稳定性显著优于行业均值。其年度分红方案连续六年保持增长，2024年每股派息3.35元，股息率高达6.8%，创历史新高，并明确承诺2024–2026年分红率不低于60%；公司自由现金流连续五年超800亿元，资产负债率仅33%，财务结构极为稳健。

邮储银行：公司是国有六大行中唯一兼具“零售基因+县域深度+高成长性”的普惠金融标杆，全国唯一依托中国邮政集团5.4万个网点实现“城乡全覆盖”的国有大行，2025年零售客户数突破7亿户，县域存款市占率稳居银行业首位。其资产质量持续优化，不良贷款率长期低于0.9%，拨备覆盖率超430%，风控能力在六大行中领先；2024年分红率达35%，股息率高达6.5%，为A股上市银行中最高水平之一。

中国平安：公司是中国乃至全球唯一兼具“综合金融+医疗健康+科技生态”三位一体战略的头部保险集团，A股/H股上市企业中唯一实现“保险、银行、资管、医疗、科技”五大生态圈深度融合的综合金融标杆。依托全国超2,800个分支机构及100余万代理人队伍，平安构建了覆盖城市社区与县域乡镇的立体化服务网络；截至2025年，个人客户数突破2.4亿户，其中超60%来自非一线城市，普惠金融服务深度行业领先。

2.中日方向

中日愈演愈烈，谈的也不好，今天盘后，WJB提到已经暂停进口日本水产品，除了渔业之外，还同时利好军工和半导体国产替代，尤其是光刻胶等化学品。

开创国际：拥有国内最大规模远洋金枪鱼围网船队（12艘），作业区域涵盖北太平洋、中西太平洋，2025年捕捞配额中约35%位于中日重叠海域；公司上海母港距钓鱼岛不足400海里，具备“生产+补给+加工”一体化能力，可快速组织船队赴相关海域作业并配合渔政护渔，地缘事件催化渔获溢价与政策补贴双重弹性。

长城军工：国内唯一兼具155mm自行加榴炮、远程箱式火箭弹、舰载弹药三大系列整装的央企平台，2025H1已公告新增远程精确制导弹药订单19.4亿元，同比+67%；其外贸型AR-3火箭炮射程覆盖300-500km，可快速对宫古、巴士海峡实施火力封锁，军贸出口+内需列装同步放量，订单可见度排至2027年，充分受益对日军事博弈带来的远程打击需求激增。

南大光电：公司是国内半导体材料领域唯一兼具“光刻胶突破+电子特气领先+前驱体自主”的关键材料平台型龙头，A股唯一实现ArF光刻胶量产并通过头部晶圆厂验证的国产供应商，全国唯一同时覆盖光刻胶、高纯电子气体、MO源（金属有机化合物）三大半导体核心材料赛道的企业。其技术壁垒持续巩固，ArF干法光刻胶已通过中芯国际、长江存储等客户认证并批量供货，EUV光刻胶中试线建成投运；产品良率与纯度达国际先进水平，打破日本JSR、东京应化、信越化学长期垄断。

3.涨价方向

电池级碳酸锂期货主力合约再度上涨近5%，站上了10万/吨的大关。这一轮反弹并非孤立事件，而是供给收缩预期强化 + 需求旺季启动 + 库存去化加速三重逻辑共振的结果。

储能项目年底要抢装，六氟磷酸锂企业的订单放大，库存连续下降，正极材料的开工率提升至80%左右，所以，越是涨价，越是会带来企业提前拿货的局面，对整个行业的发展有益，尤其是中上游，还是那句话，大宗商品价格一旦上涨，短期是不可逆的！

永兴材料：公司是国内锂电材料领域唯一兼具“自有矿山+低成本提锂+头部客户深度绑定”的云母提锂标杆，A股唯一实现100%锂资源自给的碳酸锂生产企业，全国唯一依托江西宜春优质锂云母矿（花锂矿业）构建“采矿-选矿-冶炼”一体化闭环的民营锂盐龙头。其资产质量持续优化，经营性现金流连续三年为正，2024年与宁德时代签订战略长协锁定80%以上产量；当前碳酸锂价格每上涨1万元/吨，公司年化净利润增厚约2亿元，盈利弹性在锂资源企业中领先。

盐湖股份：公司是中国盐湖资源开发领域唯一兼具“超大规模储量+全球最低成本+央企背景支撑”的钾锂双龙头，A股唯一运营察尔汗盐湖（中国最大、世界第二）的上市公司，全国唯一依托“吸附+膜法”绿色提锂技术实现碳酸锂量产且成本低于5万元/吨的国有资源平台。截至2025年，已探明锂资源储量超800万吨LCE，可持续开发50年以上，碳酸锂年产能3万吨并加速扩至5万吨，资源保障能力稳居行业首位。

湖南裕能：公司是全球磷酸铁锂正极材料领域唯一兼具“市占率第一+技术迭代领先+头部客户全覆盖”的制造标杆，A股唯一出货量连续三年全球第一的LFP正极企业，全国唯一同时深度绑定宁德时代、比亚迪、亿纬锂能三大动力电池巨头的正极材料供应商。2025年高压实密度LFP产品（≥2.6g/cm³）市占率超35%，适配快充与储能场景，技术壁垒稳居行业首位。其产品质量持续优化，产品一次合格率达99.8%，客户退货率低于0.1%，品控能力在材料企业中领先；2024年Q4起单位盈利环比转正，经营性现金流显著改善。

祝大家长虹！

分享我的认知，但不作为投资依据，盈亏同源，知行合一！

#优质图文扶持计划#