债市收盘｜央行8000亿逆回购投放，10年期国债收益率小幅下行0.25bp

财联社11月17日讯（编辑 李响）今日，债市在央行8000亿买断式逆回购带动下，收益率略有下行。其中10年期国债活跃券250016收益率下行0.25bp报1.8025%，国债期货市场则全线上涨。业内人士指出，从盘中来看，在央行大额投放下资金面仍有所收紧，隔夜资金价格上行超13bp，上破1.5%，几乎与7日资金价格持平，但整体没有太大的风险，可适当把握回调机会。

具体来看，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.33%报116.450元，10年期主力合约涨0.09%报108.485元，5年期主力合约涨0.05%报105.905元，2年期主力合约涨0.03%报102.480元。

银行间主要利率债收益率多数下行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250016收益率下行0.25bp报1.8025%，10年期国开债活跃券250215收益率下行0.85bp至1.8665%，30年期国债活跃券2500006收益率下行0.95bp至2.1385%。

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（数据来源：Wind，财联社整理）

一级市场方面：

业内人士指出，上周央行连续5个交易日净投放，加上今天央行净投放1631亿，叠加8000亿买断式逆回购，累计释放流动性9631亿，市场短期流动性较为充裕，长端收益率预计会保持波动，整体水平可能逐步抬升。不过从盘中来看资金面有所收紧，隔夜资金价格上行超13bp，上破1.5%，几乎与7日资金价格持平，但整体没有太大的风险，可适当把握回调机会。此外股市继续下跌，对债市有一定提振作用，国债期货日K线收盘后重新站上5日均线，KDJ指标也即将金叉，明后天如能站稳5日均线，后市可能继续小幅上行。

公开市场方面，央行公告称，11月17日以固定利率、数量招标方式开展了2830亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2830亿元，中标量2830亿元。Wind数据显示，当日1199亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放1631亿元。

资金面方面，Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行14.5BP报1.508%；7天期上行4.6BP报1.514%；14天期上行4.1BP报1.55%；1个月期上行0.2BP报1.52%。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨12.0个基点报1.58%；FR007涨4.0个基点报1.54%；FR014涨5.0个基点报1.58%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨14.0个基点报1.52%；FDR007涨7.0个基点报1.53%；FDR014涨5.0个基点报1.55%。

银行间回购利率表现多数上涨，具体表现如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：21万科04、24深投10、24深投06、24兴市01、25堰产02。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：22万科02、23万科01、24文蓝01、22万科06、25公控01。具体如下：

存单方面，今日6M国股报在1.59%的位置，1Y期国股报在1.62%的位置，较前一交易日下行1.25bp。二级存单方面，3M国股成交在1.500%附近，较前一交易日上行0.5bp，1Y国股成交在1.6325%位置，较前一交易日上行0.25bp。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 李响）