北京
运营商财经网 周颖/文
近日，道道全发布2025年三季度报告，报告显示，公司前三季度营利双双增长，运营商财经网由此注意到公司的资金状况。
据道道全发布的2025年三季度财报，公司前三季度实现营业收入43.97亿元，同比增长4.62%，归母净利润达2.16亿元，同比增长93.69%，营利双双增长。而第三季度单季度道道全营业收入为16.05亿元，同比增长11.25%，归母净利润却同比下降58.51%至3492.87万元，呈现增收不增利的情形。
与此同时，公司资金状况却不容乐观。道道全前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.04亿元，同比大幅下降81.14%，公司对此解释称，主要系本报告期支付货款增加。
而虽然道道全前三季度货币资金由去年年末同比增长59.66%至4.61亿元，期末现金及现金等价物余额由2.76亿元增至3.34亿元，但流动负债却由去年年末的17.77亿元上涨至21.09亿元，其中短期借款却由去年年末的10.07亿元增长48.25%至14.93亿元，不能被公司货币资金完全覆盖，公司短期偿债能力压力较大。
此外，在今年10月份，道道全发布公告称，公司在2021年通过非公开发行股票募集到资金约7.92亿元，截至目前尚未使用的募集资金余额为6742.54万元，而为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益，拟使用不超过6700万元的部分闲置募集资金暂时补充公司的流动资金。
道道全今年能否继续保持公司业绩的增长态势，运营商财经网将持续关注。
（责任编辑：周颖）
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