来源:新浪财经-鹰眼工作室
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(证券代码:603656,简称“泰禾智能”)11月15日发布公告称,公司近日使用3000万元闲置募集资金购买广发银行结构性存款产品,并完成此前浙商银行3000万元理财产品的到期赎回,实现投资收益33.94万元。此次操作是公司在确保募投项目资金需求前提下,提升闲置资金使用效率的重要举措。
现金管理产品详情
本次购买的理财产品为广发银行(冬韵臻礼)"物华添宝"G款2025年第221期人民币结构性存款,产品期限自2025年11月18日至2026年2月27日,挂钩黄金现货价格,根据到期观察日黄金价格表现,年化收益率将在0.50%或2.00%之间浮动。按最高收益率测算,预计可获得收益16.60万元。
产品名称 广发银行(冬韵臻礼)"物华添宝"G款2025年第221期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版) 受托方 广发银行股份有限公司 购买金额 3,000.00万元 产品期限 2025年11月18日至2026年2月27日 收益类型 保本浮动收益型 预计最高年化收益率 2.00%
募集资金管理脉络
公司于2025年4月11日经年度股东会审议通过,同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品,额度有效期12个月内可滚动使用。本次操作后,公司已在广发银行合肥高新区科技支行开立专用结算账户,专门用于募集资金现金管理业务。
此前,公司于2025年5月16日购买的浙商银行结构性存款产品已于近日赎回,本金3000万元全额收回,同时获得理财收益33.94万元。据公告披露,该笔资金来源于公司首次公开发行股票募集资金的暂时闲置部分。
募投项目进展情况
截至2024年末,泰禾智能首发募集资金投资项目累计投入30,776.92万元,整体投入进度77.16%。其中"研发中心建设项目"尚在推进中,预计2026年3月达到预定可使用状态,目前已投入1,042.81万元,占该项目拟投入金额的10.87%。
募集资金投资项目 拟投入金额(万元) 截至2024年末已投入金额(万元) 项目状态 智能检测分选装备扩建项目 11,473.95 11,376.46 已结项 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 5,926.42 5,924.76 已结项 研发中心建设项目 9,595.12 1,042.81 进行中(2026年3月完工) 营销服务体系建设项目 2,908.45 2,908.45 已结项 智能装车成套装备产业化项目 9,980.52 9,524.44 已结项
注:公司通过两次募集资金调整,将已结项项目的闲置资金及收益合计10,233.44万元调剂至"智能装车成套装备产业化项目"和"研发中心建设项目",导致拟投入总额高于初始募集净额。
风险控制与影响
公司表示,本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则,所购产品均为保本型,期限不超过12个月。财务部门将建立台账跟踪管理,独立董事将履行监督职责。本次操作未改变募集资金用途,不影响募投项目正常推进。
公告同时提示,尽管所购产品风险较低,但仍可能受宏观经济及货币政策影响导致收益波动,投资者需注意相关风险。公司将在定期报告中披露理财产品投资及损益情况。
本次交易后,泰禾智能闲置募集资金管理形成"滚动操作、动态平衡"模式,在保障主业发展的同时,通过低风险理财提升资金收益,为股东创造额外回报。
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