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11月14日,华夏中证A500ETF(512050)收盘跌1.52%,成交额52.68亿元。
A500ETF基金(512050)成立于2024年11月8日,基金全称为华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF基金(512050)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月13日,A500ETF基金(512050)最新份额为166.55亿份,最新规模为197.73亿元。回顾2024年12月31日,A500ETF基金(512050)份额为193.97亿份,规模为184.12亿元。即该基金今年以来份额减少14.14%,规模增加7.39%。
流动性方面,截止11月14日,A500ETF基金(512050)近20个交易日累计成交金额1027.40亿元,日均成交金额51.37亿元。
A500ETF基金(512050)现任基金经理为李俊。李俊自2024年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.03%。
最新定期报告显示,A500ETF基金(512050)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.79%173.07万6.96亿600519贵州茅台3.22%41.04万5.93亿601318中国平安2.11%702.88万3.87亿600036招商银行1.78%808.32万3.27亿601899紫金矿业1.72%1075.63万3.17亿300502新易盛1.29%64.80万2.37亿300308中际旭创1.27%58.05万2.34亿000333美的集团1.27%321.29万2.33亿300059东方财富1.22%825.97万2.24亿600900长江电力1.18%798.99万2.18亿
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