来源:新浪基金∞工作室
11月13日,上证180价值ETF(510030)收盘跌0.09%,成交额396.95万元。
价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面,截止11月12日,价值ETF(510030)最新份额为1.57亿份,最新规模为1.74亿元。回顾2024年12月31日,价值ETF(510030)份额为2.14亿份,规模为2.15亿元。即该基金今年以来份额减少26.67%,规模减少19.18%。
流动性方面,截止11月13日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额9762.98万元,日均成交金额488.15万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额9.20亿元,日均成交金额440.39万元。
价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.51%。
最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安10.17%30.00万1653.33万600036招商银行8.60%34.62万1398.82万601166兴业银行5.67%46.43万921.54万600030中信证券5.05%27.46万821.05万601398工商银行4.40%98.05万715.76万601211国泰海通3.67%31.61万596.48万601288农业银行3.66%89.13万594.51万601328交通银行3.08%74.53万500.84万600919江苏银行2.53%41.07万411.91万600000浦发银行2.39%32.71万389.25万
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