来源:新浪基金∞工作室
11月7日,银行FUND(512730)收盘跌0.12%,成交额840.80万元。
银行ETF指数(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月6日,银行ETF指数(512730)最新份额为7708.39万份,最新规模为1.32亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF指数(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额增加39.94%,规模增加57.67%。
流动性方面,截止11月7日,银行ETF指数(512730)近20个交易日累计成交金额3.35亿元,日均成交金额1672.80万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额21.84亿元,日均成交金额1065.41万元。
银行ETF指数(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.69%。
最新定期报告显示,银行ETF指数(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600036招商银行13.99%45.59万1842.21万601166兴业银行10.40%69.01万1369.85万601398工商银行8.07%145.56万1062.59万601288农业银行6.71%132.58万884.31万601328交通银行5.65%110.81万744.64万600919江苏银行4.64%60.96万611.45万600000浦发银行4.41%48.77万580.35万000001平安银行3.47%40.30万457.00万600016民生银行3.12%103.08万410.27万601229上海银行2.81%41.28万369.82万
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