来源:新浪基金∞工作室
11月7日,中证A100ETF工银(561200)收盘涨0.07%,成交额145.22万元。
中证A100ETF工银(561200)成立于2023年12月22日,基金全称为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。中证A100ETF工银(561200)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止11月6日,中证A100ETF工银(561200)最新份额为3147.05万份,最新规模为4604.76万元。回顾2024年12月31日,中证A100ETF工银(561200)份额为4147.05万份,规模为4888.96万元。即该基金今年以来份额减少24.11%,规模减少5.81%。
流动性方面,截止11月7日,中证A100ETF工银(561200)近20个交易日累计成交金额4010.00万元,日均成交金额200.50万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额3.23亿元,日均成交金额157.39万元。
中证A100ETF工银(561200)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年12月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.35%。
最新定期报告显示,中证A100ETF工银(561200)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、中际旭创、寒武纪、长江电力、兴业银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代6.88%7300.00293.46万600519贵州茅台6.09%1800.00259.92万601318中国平安3.85%2.98万164.23万600036招商银行3.25%3.43万138.61万601899紫金矿业3.15%4.57万134.54万000333美的集团2.32%1.36万98.82万300308中际旭创2.29%2420.0097.69万688256寒武纪2.24%720.0095.40万600900长江电力2.16%3.39万92.38万601166兴业银行2.14%4.60万91.31万
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