佳力奇拟动用3.5亿元闲置资金进行现金管理 期限12个月可循环滚动

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（证券代码：301586，证券简称：佳力奇）于2025年11月5日发布公告称，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议已审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟在确保正常经营及募投项目不受影响的前提下，使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，总额度达3.5亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可循环滚动使用，旨在提高资金使用效率，为公司及股东谋取更多投资回报。

资金闲置背景：募投项目建设周期致资金暂未完全投入

公告显示，佳力奇首次公开发行股票募集资金净额为3.31669亿元，主要用于先进复合材料数智化生产基地建设、研发技术中心建设等项目。截至2025年9月30日，上述募投项目累计使用募集资金1.424944亿元，尚有部分资金因项目建设周期未完全投入，形成暂时闲置。同时，公司自有资金也存在一定闲置，为避免资金低效运作，公司决定通过现金管理实现增值。

现金管理具体安排：聚焦安全性与流动性 两类资金投资策略有别

投资品种与金额

公司明确，闲置募集资金与自有资金将采取差异化投资策略：闲置募集资金（不超过1.5亿元）：优先选择安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，严禁用于股票及其衍生品、期货等风险投资，产品期限不超过12个月，且不得质押。闲置自有资金（不超过2亿元）：可投资中低风险、流动性好的理财产品，范围涵盖商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、大额存单及其他经内部决策批准的理财方式，产品期限同样不超过12个月。

决策与实施

本次现金管理事项经董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会。公司授权董事长或其授权人士在额度及有效期内签署相关合同，具体由财务部门组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

风险与控制：强调审慎原则 多维度防控投资风险

公告提示，本次现金管理存在宏观经济波动及投资收益不及预期等风险。为此，公司制定多项风控措施：一是严格筛选投资标的，确保安全性与流动性；二是财务部门实时跟踪产品投向及进展，发现风险及时处置；三是内审部门及独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督，必要时聘请专业机构审计。

各方意见：一致认为符合公司及股东利益

• 董事会：同意本次现金管理安排，认为此举可提高资金使用效率，不影响主营业务及募投项目推进。
• 监事会：表示本次操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
• 保荐人（中信建投证券）：核查后认为，公司已履行必要审批程序，不影响生产运营及募投项目实施，有利于提升资金收益，对该事项无异议。

（单位：万元）

序 号项目名称项目投资总 额调整前拟使用 募集资金投资 金额调整后拟使用 募集资金投资 金额截至 2025 年 9 月 30 日累计 使用募集资金 金额1先进复合材料数智化生产 基地建设项目61,987.2261,987.2216,214.002研发技术中心建设项目24,014.1224,014.1210,443.598,805.473先进复合材料数智化制造 系统建设项目5,245.745,245.744补充流动资金21,000.0021,000.006,509.315,443.97合计112,247.09112,247.0933,166.9014,249.44

对公司影响：提升资金收益 不改变主营业务方向

佳力奇表示，本次现金管理资金来源为闲置募集资金及自有资金，不涉及银行信贷资金，不会影响募投项目建设进度。所获收益将严格按照监管要求管理使用，预计将对公司业绩产生积极影响，进一步增厚股东回报。

市场分析人士指出，在当前市场利率环境下，上市公司通过现金管理盘活闲置资金已成常见操作，佳力奇此举既体现了对资金效率的重视，也反映出公司对风险控制的审慎态度，有助于增强投资者信心。

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