森林包装子公司3000万元现金管理产品到期收回 续投2000万元结构性存款

来源：新浪财经-鹰眼工作室

森林包装集团股份有限公司（证券代码：605500，证券简称：森林包装）11月5日公告称，公司全资子公司台州森林造纸有限公司（下称“森林造纸”）近日到期收回一笔3000万元募集资金现金管理产品，并同步以闲置募集资金2000万元继续投资兴业银行结构性存款产品，以提高资金使用效率。

到期收回3000万元本金及7.55万元收益

公告显示，森林造纸于2025年9月9日使用闲置募集资金7000万元投资兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。其中，3000万元部分于2025年11月3日到期，公司已收回本金3000万元及理财收益7.55万元，上述资金已归入募集资金专户。

续投2000万元结构性存款 年化收益率1.00%-1.70%

在到期收回部分资金的同时，森林造纸继续以闲置募集资金进行现金管理。根据公告，公司于2025年11月3日与兴业银行签订协议，投资2000万元于保本浮动收益型结构性存款产品。该产品期限24天，年化收益率区间为1.00%-1.70%，预计收益金额1.32万-2.24万元。

受托机构产品类型产品名称金额预计收益率（年化）预计收益金额产品期限收益类型结构化安排关联关系兴业银行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品2,000.001.00%-1.70%1.32-2.2424天保本浮动收益型

协议条款显示，该产品收益期为2025年11月4日至11月28日，到期一次性收回本金和收益。

投资决策程序合规 保荐机构无异议

本次现金管理事项已履行必要审议程序。森林包装于2025年9月8日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。保荐机构光大证券对该事项出具了无异议核查意见。

资金来源为闲置募集资金 不影响募投项目推进

公告指出，本次投资资金来源于公司首次公开发行股票的闲置募集资金。据披露，森林包装2020年IPO募集资金总额9.485亿元，净额8.8957亿元，已采取专户存储制度。公司表示，本次投资是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下进行，不影响募投项目正常运转，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

财务状况稳健 现金管理占货币资金比例14.15%

截至2025年9月30日，森林包装货币资金为14,139.20万元，本次2000万元现金管理金额占最近一期货币资金的比例为14.15%。公司强调，不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

项目2024年12月31日/2024年2025年9月30日/2025年1-9月货币资金239,083,972.67141,391,962.02资产总额4,009,085,128.944,340,589,285.14负债总额1,206,483,046.301,619,105,951.61归属于上市公司股东的净资产2,586,802,325.602,554,190,316.96归属于上市公司股东的净利润193,400,648.9230,218,285.25经营活动产生的现金流量净额83,611,470.38-30,520,125.67

注：2024年度数据经审计，2025年1-9月数据未经审计。

公司表示，通过低风险现金管理可提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合全体股东利益。

近12个月累计现金管理收益占净利润0.83%

公告披露，最近12个月内公司单日最高现金管理投入金额为7000万元，占最近一年经审计净资产的2.71%；累计现金管理收益占最近一年经审计净利润的0.83%。截至目前，公司已使用现金管理额度4000万元，尚未使用额度3000万元，总额度7000万元。

理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额银行理财产品1,000.001,000.002.610银行理财产品3,000.003,000.000银行理财产品1,500.001,500.004.880银行理财产品2,000.002,000.000银行理财产品3,000.003,000.000银行理财产品3,000.003,000.000银行理财产品2,500.002,500.000银行理财产品3,000.003,000.007.180银行理财产品3,000.003,000.000银行理财产品3,000.003,000.003.540银行理财产品3,000.003,000.004.140银行理财产品7,000.005,000.002,000.00银行理财产品2,000.002,000.00最近12个月内单日最高投入金额7,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计的净资产(%)2.71最近12个月现金管理累积收益/最近一年经审计的净利润(%)0.83目前已使用的现金管理额度4,000.00尚未使用的现金管理额度3,000.00总现金管理额度7,000.00

风险控制与中介机构意见

公司表示，将严格按照相关规定对现金管理事项进行决策、管理和监督，定期汇报投资情况，独立董事及审计委员会有权进行监督检查。监事会认为，该事项有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益；保荐机构光大证券亦出具无异议意见，认为事项审议程序合规，符合相关监管要求。

森林包装提示，本次投资产品为保本浮动收益型结构性存款，虽安全性较高，但不排除因不可抗力等因素影响实际收益，敬请投资者注意风险。

（完）

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