当对ai的舆论一边倒的时候你要知道

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10%+20%+30%

这周末，市场的声音对ai的舆论是一边倒

那么今晚就要讲讲道理了

1、市场对ai硬件端的上涨呈现一边倒状态，新能源那边看涨进入一致状态

2、ai这边的资金很急迫的需求硬件软件切换的状态，卖方集体吹应用

3、公募考核标准的变化会给市场造成什么影响？

4、我们怎么看怎么做？

一、市场对ai硬件端的上涨呈现一边倒状态，新能源那边看涨进入一致状态

再次重申观点，投资不足的风险几乎是碾压大于投资过度的风险

一个万亿美元的市值的企业，如果觉得泡沫化不投资，那么同行奋起直追，以每年500亿投入计算，市场份额下降对主营业务的影响几乎是毁灭性的

历史证明，一旦被抢占份额，基本就是毁灭，因为消费者习惯一旦被培养，几乎无法改变

那我们这有案例吗？有的，兄弟有的——论支付消费习惯（云闪付为何落后）

那么规模是否需要确定？有的，兄弟有的

可以参考一下，新能源储能持续到2030年的规模对比和资本开支，除去补贴下对标整个产业链各环节能分到多少利润，对比ai，以及环比增速

其实，储能那边的不少增量，有来自ai的基础设施建设配套，如果按照那边的环比增速，再来对比ai，你会发现，其实ai这边幅度令你感到震撼

这是一场史无前例的历史投资，堪比发现新大陆，首次发行股票凭证，03年告诉你买房而你看着一片荒地平地起高楼预期的不屑于顾

在数万亿美元的投资规模下，你在这博弈拥挤度，是不是有点无聊

你的投资不及预黄仁勋的判断，不参考世界巨头的选择，不考虑白纸黑字的前瞻性布局zc，而是参考基金的排名短泽

有点，令人感到震撼了吧

兄弟，对面有新大陆，不过去看看？

2、ai这边的资金很急迫的需求硬件软件切换的状态，卖方集体吹应用

可以理解

上图，

按照去年，今年上半年对软件的叙事，重走来时路即可

再次重申，最大的应用是，ai+游戏，当然不是指H5小游戏，要看二次元大厂发力了这下

ai毕竟是生成式大模型，对话是核心，如果角色能够真实起来，那消费力堪称无法想象

在业绩真空期，想象力是核心驱动力

其次，知识星球也发了不少卖方的观点，参考机构的迫切度，可以短线参与

只要你不去切银行，我们都是好兄弟

软件企业最后叙事成功能赚钱，必然会加大基础设施建设，大家都是一家人~

但是软件企业总有人成功，总有人失败，但是成功的企业，总会扩张

确定性和博弈论，仓位的分配，大家都是熟手了

三、公募考核标准的变化会给市场造成什么影响？

兄弟们再也无法掏兜了

我觉得以后核心大票权重的确定性更加重要

首先你要保证确定性，为什么，因为如果你连自己跟踪的etf都跑输，那你真的完了

但是你如果你的持仓能够接近跟踪的行业，然后在里面精挑细选好的，并且成功，那么恭喜你，在比较基准那一栏，你会出现超额收益~

但是这也会造成，一个很有意思的问题

最小持仓60/80%,最大持仓100%

假设场外不赎回，最大空仓为20%，假设大家都减仓，行业指数最多跌30%左右吧

这样以后大家都不卖了，可能真的会有长牛

我们要观察一下，以后板块轮动，那是量化的事情和主观私募了，但是说句实在话，对抗量化的最好办法就是，一直买，他只能追高

但是真的，你去不了银行

四、我们怎么看怎么做？

相信行业趋势，更加注重eps，至上而下，以核心业绩为主龙头配置产业链权重，考虑beta还是α的组合风格偏好，脱离指数的考虑，以业绩增长为核心给公允价值

坚决不炒垃圾股，（st新规/超额收益，比较基准）

实事求是，相信行业趋势，长期投资，基本面估值戴维斯双击

本人预计，下一轮指数级别的超级行情于26年3月底启动

接下来一段时间，市场可能需要在迷茫中重新走向一致性，或者提前切换估值

等龙头的估值为市场打开空间，市场再次上行

因为我也不知道新规后，多少飘逸的持仓会回归，市场还会有什么绯闻，年底基金经理还会不会掏兜

现在的互联网太恐怖，舆论放大，大家不自己思考，很容易被市场带偏

就连权威媒体，数万粉丝大v，到现在都仍然搞不清楚光模块和cpo，oio，硅光和eml方案的技术路线

也搞不清楚人家的5w亿后面单位是美元

考虑到这周末行业变化较多，本人继续开放知识星球折扣，为8折持续至年底（前期这一个月为6.5折）

祝各位投资顺利

感谢您的点赞在看以及特别关注！

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