科力股份使用1.1亿元闲置募集资金进行现金管理 占净资产比例达16.62%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

新疆科力新技术发展股份有限公司（证券代码：920088，证券简称：科力股份）于10月30日发布公告称，公司近期使用2000万元闲置募集资金购买对公大额存单，截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额达1.1亿元，占2024年经审计净资产的16.62%，达到信息披露标准。

授权背景与资金使用情况

公告显示，公司于2024年12月5日召开董事会及监事会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，投资范围包括通知存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月。

本次新增的现金管理产品为昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行发行的对公大额存单，产品类型为固定收益型，资金来源为募集资金，不构成关联交易。

未到期现金管理产品明细

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行银行存款产品2025年第10期对公大额存单6月90001.352025年6月26日2025年12月26日银行大额存单募集资金昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行银行存款产品2025年第16期对公大额存单1月20001.002025年10月28日2025年11月28日银行大额存单募集资金

历史现金管理情况

自2024年12月授权以来，公司已完成多笔闲置募集资金现金管理交易，其中3笔产品已到期赎回，累计收回本金1.3亿元，具体明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行银行存款产品2024年第19期对公大额存单6月1.852024年12月26日2025年6月26日银行大额存单募集资金昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行银行存款产品2025年第10期对公大额存单3月10001.152025年6月26日2025年9月26日银行大额存单募集资金昆仑银行股份有限公司克拉玛依钟楼支行银行存款产品2025年第12期对公大额存单1月20001.002025年9月28日2025年10月28日银行大额存单募集资金

风险控制与提示

公司表示，已建立严格的现金管理内控制度，包括跟踪投资产品投向、独立董事与审计委员会监督检查、财务负责人定期报告等措施。公告同时提示，尽管本次投资的对公大额存单市场风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除产品收益受市场波动影响的可能，提请投资者注意相关风险。

本次现金管理交易不影响公司募集资金投资计划的正常进行，公司将根据北京证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

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