上海
8月以来，上证指数稳步上攻，25日盘中站上3900点，包括人工智能、机器人在内的科技制造是本轮行情中的重要主线，尤其是光模块、PCB、液冷、国产算力芯片等细分赛道资产走出连涨态势，持续点燃市场做多情绪。重仓相关资产的基金也在本轮行情中获得了良好的回报。Wind统计显示，截至8月25日，广发先进制造股票发起式A(014191)最近一年的回报达到65.79%。
根据基金二季报，广发先进制造股票发起式A重点配置了半导体、电子元器件、通信设备等行业，前十大重仓股主要分布在光通信、机器人、芯片国产化、半导体PCB、AI新材料等细分领域。具体来看，其连续重仓6个季度的光模块龙头股新易盛今年以来涨幅超200%，自2024年一季度重仓以来累计涨幅超600%；自今年一季度开始重仓的胜宏科技、浙江荣泰今年以来涨幅分别约430%、190%。
此外，广发先进制造A自2023年二季度开始重仓中际旭创和天孚通信，这两只股也是光模块中关注度高且表现突出的标的。纳入重仓股时，这两只个股仍然处于行情启动前的相对低位。此后，广发先进制造分别将其连续持有至2024年四季度末和三季度末，在此期间，中际旭创和天孚通信分别上涨150%和170%左右，为基金贡献了明显的超额收益。
资料显示，广发先进制造A(014191)成立于2022年3月1日，是一只聚焦先进制造行业相关股票的主题基金，基金合同规定其投资于先进制造行业相关上市公司股票占非现金基金资产的比例不低于80%。过去三年的持仓显示，基金经理孙迪的行业覆盖范围较宽，自成立以来主要配置电力设备、通信、电子、化工、计算机、医疗器械、汽车、轻工制造等行业。对于看好的个股，孙迪会通过长期持有获得超额收益，其重仓股中有7只个股被连续持有至少4个季度。
展望未来，孙迪认为，在政策大力呵护和充裕的流动性支持下，A股市场赔率仍处于较好水平，整体估值不高，对市场持积极看好态度。具体而言，他持续看好本轮人工智能驱动的新一轮科技浪潮下的投资机会，重点关注具备产业趋势、景气度向上、估值合理的科技制造成长方向，看好AI算力及应用产业链、半导体自主可控、人型机器人、军工、制造业和消费出海等方向，此外也在重点关注消费电子、风电、固态电池、可控核聚变等领域的技术进步和配置机会。
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