和讯投顾黄儒琛：预期内的科技线回调，预期外抱团双工异动

5月8日降息，下周5月15日降准，这算是今天早上会议释放出两个比较积极的消息。今晚凌晨也就是8号2:30左右，老美那边要开议息会议。和讯投顾黄儒琛认为，那边不讲武德，所以今天军工股异动频频，化工线属于先回调的先修复，并且之前强调过化工这条线有穿越的迹象，尾盘的抱团啊属实有点僵硬，情绪上属于大家心照不宣的高潮，次日接分歧，今天算是一个强分歧，毕毕竟昨天的盘面环境属于绿盘家数不足500家的呃超级高潮，今天分歧回调完全属于正常预期，嘉实题材端这里的大科技线主要是机器人啊连续大涨了三天，所以今天的回调是没有任何问题的，都是预期内的。

简单聊一下指数，自从关税战开始导致4月7日跳空低开的缺口，基本上护盘类资金的任务目标就是回补3319的缺口，今天也算是完成了它的目标。这里讲一个关于预期的问题，预期内回补上方缺口是近一个月来护盘类资金的目的。当达成之后，不管是不是向上，那向上的力量都会短暂的衰竭，向下的力量随之套牢盘的解放会开始增加。类似于昨天我在文字版复盘当中聊到，前高是一个双刃剑，突破前高和即将抵达前高，对于个股或者说盘面的影响完全是相反的两种力量，这是导致今天盘面造成如此情况的原因之一。

原因之二就是印巴冲突，地缘政治影响，但是对于今天的盘面影响就是军工，尤其是大飞机这里狂欢了。另外消息刺激就是前苏联80周年卫国战争纪念日，这个这两天直播也聊到过，反馈到盘面这里就需要思考一个问题，在科技线今天回调的这个节点，军工异动频繁，这个持续性又有多少呢？对于军工反馈最明显的是情绪类的那4个军工票有4家，啊今天冲高回落了，如果是博弈低吸拿筹码，我认为没问题。那追高拿军工股，希望你的仓位今天是最起码实现了日内的浮盈。另外一个就是化工类的方向，主要体现是几个核心辨识度品种，比如说中意达、红保利以及低位补涨的红墙等等。

值得一提的是先回调的轻量化PK材料中心，今天率先跟化工线修复，低息可以达到日内付汇，并且接下来主观认为仍有预期，啊主要是化工线之前说过它是有穿越迹象的，并且连板最高前排是6板的化工品种，明天6进7虽然是一关，吧但是近期也没有所谓的主板7连板的品种，除了国芳原因之三，抱团股的尾盘反馈，场内有共识，缩量下跌倒逼抱团，但是今天尾盘的抱团行为，可是在日内放量到1.5万亿的情况下，实现的那主要体现在了消费这里。当国防再次涨停之后，消费线陆续跟进，这一点见仁见智。吧个人是主观看好5月份做进攻的题材端，主要是科技线的防御类的品种倾向于给了体面离场的机会，分歧回调力度过大，造成存量抱团可以理解，前提是你抢筹的是抱团的核心股，而不是消费和化工的后排。关于短线的风格变化和赚钱效应的体现，得益于4连板的精进是大号的20厘米连板，以及大业今天也顺利涨停，所以当下市场的风险偏好是存在于20厘米这里的。尾盘存量抱团之时，也有资金陆续回流机器人和AI算力这两个方向。所以今晚凌晨老美的议息会议只要不太抽象，明天题材端的赚钱效应还是应该存在的。

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