北京
2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年经历了份额与净资产的双下滑，净利润实现扭亏为盈，同时管理费也有所下降。
基金业绩：A、C份额净值增长率低于业绩比较基准
2024年，中欧电子信息产业沪港深股票A类份额净值增长率为3.08%，C类份额净值增长率为2.25%，而同期业绩比较基准收益率均为18.60%，两类份额净值增长率均大幅低于业绩比较基准。过去三年，A类份额净值增长率为 -21.49%，C类份额为 -23.36%，业绩表现同样不佳。
财务状况：净资产下滑超30%，利润实现扭亏
资产规模与份额变化
报告期末，基金份额总额为950,363,925.33份，较上年度末的1,412,950,969.00份减少了462,587,043.67份，缩水约32.74%。其中，A类份额从764,230,084.05份减至390,532,676.00份；C类份额从648,720,884.95份减至559,831,249.33份。净资产合计为2,129,666,015.51元，较上年度末的3,079,016,355.55元下滑了949,350,340.04元，降幅达30.83%。
利润情况
2024年基金实现净利润8,591,110.78元，相比上年度的净亏损223,910,037.18元实现扭亏为盈。本期利润方面，A类为29,605,570.06元，C类为 -21,014,459.28元 。
投资策略与运作：上半年侧重消费类，下半年调整布局
2024年上半年，国内经济缓慢复苏，市场偏好算力、高股息等资产，TMT板块多数表现较差。基金管理人基于对经济复苏更乐观的判断，组合配置侧重消费类零部件和消费类半导体，以及主要子行业的优质公司。下半年，随着政策积极，市场信心提振，基金在组合配置上增加部分政府端化债相关的子行业配置。
费用情况：管理费、托管费双降
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为26,926,394.21元，较上年度的53,936,450.55元减少了27,010,056.34元，降幅达50.08%。其中，应支付销售机构的客户维护费为6,970,563.17元，应支付基金管理人的净管理费为19,955,831.04元。
基金托管费
当期发生的基金应支付的托管费为4,487,732.34元，较上年度的8,989,408.53元减少了4,501,676.19元，降幅为50.08%。
投资组合：股票投资占比近90%，港股通投资占22.83%
资产组合
期末基金总资产为2,227,773,576.35元，其中权益投资（股票）为1,991,308,503.61元，占基金总资产的比例为89.39%；固定收益投资92,832,896.49元，占比4.17%；银行存款和结算备付金合计71,253,977.43元，占比3.20%。
股票投资明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序，前三大股票为金山办公、腾讯控股、达梦数据 ，占比分别为6.72%、5.14%、4.87%。权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为486,212,478.62元，占基金资产净值比例22.83%。
持有人结构：机构投资者占比超五成
期末基金份额持有人户数为112,718户，户均持有基金份额8,431.34份。机构投资者持有份额占总份额比例为57.22%，个人投资者占42.78%。其中，A类份额中机构投资者占41.09%，C类份额中机构投资者占68.47%。
风险提示：单一投资者比例超20%，警惕流动性风险
报告期内存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场突变时，可能出现集中甚至巨额赎回，引发基金流动性风险。尽管基金管理人表示将审慎应对申购赎回，严格管理流动性，但投资者仍需密切关注相关风险。
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