电影《大空头》原型Q1狂买黄金 猛增京东(JD.US)与阿里(BABA.US)

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，好莱坞电影《大空头》原型、全球知名对冲基金经理迈克尔·巴里(Michael Burry)所管理的旗下Scion资产管理公司递交了截至2024年3月31日的第一季度美股持仓报告(13F)。

据统计，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第一季度持仓总市值约为1.03亿美元，上一季度持仓总市值约为9460万美元，环比市值有所增长。该资产管理公司在今年第一季度的投资组合中新增了5只个股，增持了11只个股，未减持任何个股，清仓了14只个股。其中前十大持仓标的占Scion总市值的75.41%。

在“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion第一季度的前十大重仓标的之中，一向以做空风格著称的巴里罕见全线增持前十大持仓股。巴里在2008年金融危机爆发前夕的一场反向押注抵押贷款中获得最终胜利，在这场全球金融危机中可以说赚得盆满钵满，从而声名鹊起。

其中巴里旗下的Scion资产管理公司头号重仓股京东(JD.US)获大举增持80%，该机构第二大重仓股，即中国电商巨头阿里巴巴(BABA.US)也获增持近67%。

在前十大重仓股中，聚焦于实物黄金资产的共同基金——Sprott Physical Gold Trust (PHYS.US)为该机构新建仓标的，其特点是直接持有实物黄金，而非黄金衍生品或股票，为有兴趣持有实物金条的投资者们提供交易所交易之下的投资替代方案。Sprott Physical Gold Trust 一经建仓就位列第五，暗示“大空头”迈克尔·巴里在第一季度非常乐观地看好黄金未来走势。在美联储降息预期以及地缘政治局势等多重刺激下，黄金现货以及期货价格今年以来可谓一路狂飙，终于在4月份冲上这一历史最高位。在4月份，黄金价格一度创下每盎司逾2400美元的这一历史新高点位，主要因当时市场担心伊朗攻击以色列可能导致中东战争升级。美国医疗保健服务提供商信诺(CI.US)以及欧洲石油巨头英国石油(BP.US)也为前十大持仓中的新建仓标的。

具体来看，京东(JD.US)位列巴里旗下Scion第一大持仓标的，持仓36万股，持仓市值约为986万美元，占投资组合比例为9.53%，较上季度的持仓数量大幅增长80%。

阿里巴巴(BABA.US)位列该机构第二大持仓标的，持仓12.5万股，持仓市值约为905万美元，占投资组合比例为8.74%，较上季度的持仓数量大幅增长66.67%。

HCA医疗(HCA.US)位列位列第三大持仓，持仓约2.5万股，持仓市值约为834万美元，占投资组合比例为8.06%，较上季度的持仓数量增长25%。

花旗集团(C.US)位列第四大持仓，持仓12.5万股，持仓市值约为791万美元，占投资组合比例为7.64%，较上季度的持仓数量增长25%。

Sprott Physical Gold Trust (PHYS.US)位列第五，持仓约44万股，持仓市值约为762万美元，占投资组合比例为7.37%，为该机构的第一季第新建仓标的。

在巴里旗下Scion前十大重仓股中，排名6-10的标的分别是：Block(SQ.US)、信诺(CI.US)、Advance Auto Parts Inc(AAP.US)、英国石油(BP.US)以及Vital Energy Inc. (VTLE.US)。这些标的均获该机构大幅增持，其中有着“美版支付宝”称号的Block获增持80%，英国石油以及信诺(CI.US)为第一季度新建仓标的。

从持仓比例变化来看，“大空头”迈克尔·巴里旗下Scion在第一季度前五大买入标的分别是：Sprott Physical Gold Trust、信诺、英国石油、First Solar Inc(FSLR.US)以及百度(BIDU.US)。其中，美国太阳能巨头以及中国科技巨头百度为新建仓标的，分别位列巴里旗下Scion持仓比例排名的第13以及第14。

迈克尔·巴里旗下Scion在第一季度的前五大卖出标的分别为：甲骨文(ORCL.US)、CVS Health(CVS.US)、 Nexstar Media Group(NXST.US)、谷歌(GOOGL.US)以及亚马逊(AMZN.US)。美国科技巨头亚马逊、谷歌以及亚马逊均被“大空头”在第一季度清仓，自2023年以来这些科技巨头股价节节攀升，“大空头”此举可能为获利了结。