量化私募榜出炉！博润银泰夺冠！宽德、致诚卓远位列前三！

2024年1-4月，A股市场出现了许多变化。先有年初国资委全面推广上市公司的市值管理考核，推动上市公司采取市场化增持、回购等手段，传递信心、稳定预期，回报投资者；后有4月12日新“国九条”发布，核心内容包括严格执行退市制度、保护中小投资者权益，以及推动资本市场高质量发展等。

在新“国九条”发布后的4月12日至30日，上证指数涨2.33%，代表大盘股的沪深300指数涨2.86%，中小盘股指中证500指数和中证1000指数分别涨2.63%和2.18%。

量化私募基金的业绩与A股市场有着紧密的关系。因持仓布局分散、多数配置中小盘标的，在过去2月和4月的中小盘迅速反弹的行情下，量化私募基金产品的净值在持续“回血”，今年以来量化私募整体业绩依旧不错。

那么量化私募今年以来的业绩表现如何？有哪些量化私募凭借出色的业绩脱颖而出？

中小规模量化私募加快回血，完胜头部量化！

私募排排网数据显示，截至2024年4月底，有业绩披露的量化私募共641家，今年1-4月平均收益率为0.45%；取得正收益的量化私募共324家，占到有业绩显示量化私募数量的一半。

从不同资产管理规模的量化私募业绩来看，相比一季度业绩均有不同程度的回暖，但大规模量化私募与中小规模量化私募业绩分化明显，资产管理规模在50亿以上的头部量化私募今年以来业绩不及中小规模私募。

截至4月底，有业绩披露的百亿量化私募28家、50-100亿准百亿量化私募27家，今年以来平均收益率分别为-3.40%和-0.33%。

中小规模量化私募中，10-20亿规模量化私募今年以来业绩表现突出，平均收益率为1.18%；按正收益占比来看，0-5亿小规模私募正收益占比最多，超6成。

尽管如此，不同管理规模组中仍有不少量化私募今年以来的业绩表现突出，更有量化私募资产管理规模跃升准百亿且业绩优异。

为给予读者更好的参考，笔者将量化私募公司按管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别筛选出各规模组今年1-4月收益居前10的量化私募。

100亿以上：博润银泰投资夺冠！宽德私募、珠海致诚卓远夺得第二、第三！

私募排排网数据显示，有业绩显示的百亿量化私募共28家，今年以来1-4月收益均值为-3.40%。

排名前十的百亿量化私募分别是：博润银泰投资、宽德私募、珠海致诚卓远、诚奇资产、衍复投资、上海波克私募、天演资本、明汯投资、乾象投资、思勰投资。多数上榜私募来自上海，其中核心策略为多资产策略的百亿量化私募有3家。

获得百亿量化私募冠军的是博润银泰投资，今年以来的收益为***%，近半年的收益表现突出为***%。

资料显示，博润银泰投资成立于2012年11月16日，办公地位于北京，公司致力于把基本面研究和量化投资相结合，打造覆盖多资产、多策略的投研体系，投资经理均毕业于海内外知名大学，曾在知名金融机构任职，具有深厚的研究功底和丰富的研究经验。目前，该公司拥有多资产策略、期货及衍生品策略以及FOF等策略产品。

获得亚军的百亿量化私募是宽德私募，今年以来的收益***%。宽德私募长期业绩突出，是量化私募榜的常客，截至2024年4月底，宽德私募近三年收益为***%，位居百亿量化私募第一。公司成立以来年化收益达到***%。

公开资料显示，宽德私募成立于2014年11月12日，办公地在上海，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。公司核心人物、创始合伙人为徐御之、冯鑫，其中徐御之任宽德投资总监、基金经理，冯鑫任宽德风险总监。

获得季军的是珠海致诚卓远，今年以来的收益为***%，其近半年业绩同样表现突出，为***%。

珠海致诚卓远成立于2017年6月19日，公司专注于以量化投资为主的私募证券投资基金，发行的量化产品主要分为股票阿尔法对冲型和指数加强型两类。以投资总监史帆为核心的企业投研团队成员均为北京大学毕业，并有多年金融或投资从业经历，拥有卓越的计算机编程能力、扎实的数理统计建模功底。

为了给予读者更有参考价值的信息，笔者同步整理了含多个区间业绩的最新百亿量化私募名单！

50-100亿：磐松资产、思晔投资表现亮眼！

私募排排网数据显示，有业绩披露的50-100亿规模量化私募共27家，今年以来收益均值为-0.33%。位列前十量化私募分别为：磐松资产、前海国恩资本、思晔投资、喜岳投资、海南图灵、洛书投资、蒙玺投资、鸣石基金、中邮永安资产、涵德投资。

从核心策略来看，该规模组的量化私募涵盖股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略以及组合基金策略。

获得第一的是磐松资产，今年以来的收益为***%，近半年业绩同样位居前十第一，为***%。值得留意的是，磐松资产是4月资产管理规模跃升至50亿以上的量化私募之一。

公开资料显示，磐松资产成立于2022年6月9日，办公地在上海，公司专注于量化投资，核心团队具备海外对冲基金的从业背景。

磐松资产投资经理、基金经理吴确为北京大学金融、计算机双学位学士，哥伦比亚大学商学院金融经济学硕士，曾任阿洛斯瑞特组合管理部主管，负责研发投资组合优化器用于自动生成公司所有交易指令。

获得第三的是思晔投资，今年以来的收益为***%。公开资料显示，思晔投资成立于2013年5月，核心策略为多资产策略，创始人张晔为公司实控人，同时担任法人代表、董事长及投研负责人，组建并领导具有多元化背景的归国金融人才以及国内资深投研团队。

20-50亿：凤翔基金登榜首！

私募排排网数据显示，有业绩披露的42家20-50亿规模量化私募今年以来平均收益为0.77%，排名前十的私募今年以来收益均在***%以上，多数私募来自上海和深圳。

夺得冠军的是凤翔基金，今年以来的收益为***%，近半年收益同样在前十中表现突出，为***%。

公开资料显示，凤翔基金成立于2013年3月18日，公司以价值投资为理念，以量化分析为手段，以基本面为数据支持，以指数化分散为风控策略，以程序化为交易办法，形成自创的“量化基本面指数增强”体系。

10-20亿：大道投资继一季度后再夺冠！

该规模组有业绩披露的量化私募共50家，今年以来的收益均值为1.18%，是各量化私募中表现最好的规模组，进入前十的私募今年以来收益均在***%以上，其中获得前三的私募有大道投资、维万私募以及北京丰润恒道私募。

获得冠军的是大道投资，今年以来的收益为***%，是继一季度后再度夺冠，近半年的收益为***%，在前十名中也十分领先。

公开资料显示，大道投资成立于2014年，专业从事量化投资，主要交易国内二级市场的期货、股票，公司持续研发数学模型用于实时投资决策，开发量化交易系统实现自动化交易操作。

公司核心人物、投资总监兼基金经理朱明强本科毕业于清华大学，并于UCLA取得应用数学博士；曾任职于国际一流投行瑞士信贷及全球顶尖量化对冲基金Two Sigma，从事量化研究及投资管理。

5-10亿：浦来德资产持续领先！

有业绩披露的42家5-10亿规模量化私募今年以来平均收益为0.94%，排名前十的私募今年以来收益均在***%以上。

浦来德资产继今年一季度夺冠后，4月业绩再度领先。今年以来该公司收益为***%，近半年收益为***%。

公开资料显示，浦来德资产成立于2010年3月25日，公司投资风格是坚持稳中有进，在股票市场中精选可靠的上市公司，期货市场中通过股指期货部分对冲系统性风险。

公司核心人物庞剑锋为公司量化策略总设计师、基金经理、法人代表，于北京大学中国经济研究中心获得经济学硕士学位，师从原世界银行首席经济学家林毅夫教授，曾在2021年获得中国证券报颁发的三年期金牛奖。

0-5亿：崇正投资、朴时投资“你追我赶”！

0-5亿规模的量化私募数量最多，达428家，今年以来取得正收益的占比达64.5%。上榜门槛也是量化私募规模组中最高，前十收益均在***%以上。

继一季度后，崇正投资、朴时投资再度占据冠亚军位置。今年以来，崇正投资收益为***%，朴时投资收益为***%，与第三名拉开超***个百分点。

规则说明

【排名来源】：私募排排网

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。