广东燕塘乳业股份有限公司2022第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动说明（金额单位：人民币元）

2、利润表项目变动说明（金额单位：人民币元）

3、现金流量表项目变动说明（金额单位：人民币元）

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

一、关联交易

1、公司于2020年2月3日发布了《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的进展暨关联交易的提示性公告》。鉴于广东省广垦置业有限公司的职能转换，公司于2020年5月27日召开总经理工作会议，审议同意委托关联方广东省广垦置业有限公司统筹推动“三旧”改造项目改造前期工作的事项，并委托广东省广垦置业有限公司代公司支付“三旧”改造项目改造前期费用，委托期限截止日为2022年9月30日，委托费用不超过人民币200万元，最终交易金额以实际发生为准，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，该事项正在积极推进中。

2、公司于2021年的总经理工作会议审议通过了向关联方广州广垦置业有限公司购买1套办公物业的议案，用于公司营销事业部办公或商业接待使用，并同意支付预购房意向金132万元，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。目前，该物业正处于内部建设状态，尚未完成过户手续。

3、公司于2019年5月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》，拟短期内对外出租天河区旧厂区部分物业。公司委托广东省机电设备招标中心有限公司进行公开招投标，于2020年12月21日在中国招标投标公共服务平台、广东省机电设备招标中心有限公司网、广东农垦网上发布了招标公告，在履行相应开标、评审、公示等程序后，公司关联方广东省燕塘投资有限公司中标。公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》，对包括代理出租物业服务费在内的2021年度日常关联交易进行了合理的预计。公司已于2021年2月1日与燕塘投资签署《物业委托管理及出租协议书》，燕塘投资已完成公司原食品大楼、牛奶工业仓等物业的出租，并严格按照《物业委托管理及出租协议书》进行管理。

4、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购白糖暨日常关联交易预计的议案》。同意公司拟向关联方广东广垦糖业集团有限公司采购生产原材料白糖的事项，预计2022年度交易金额不超过人民币2,135万元。截至本报告披露日，公司与关联方广东广垦糖业集团有限公司发生的关联交易均在前述预计范围内。

5、公司与关联方之间的日常交易主要是公司向其采购原材料、产品（主要用于员工福利）、承包土地、租赁仓库或房屋、委托代理出租旧厂房等，及关联人向公司采购产品、提供服务等，均属日常经营活动。公司第四届董事会第十五次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。报告期内，公司与相关方发生的关联交易均在前述预计范围内。

6、公司第四届董事会第十六次会议、2022年第一次临时股东大会均审议通过了《关于拟与广东省农垦集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》。2022年3月31日，公司已与财务公司签订《金融服务协议》，截至本报告披露日，公司暂未与财务公司发生授信、存款、结算及其他金融服务。

7、公司于2022年4月12日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案》，同意公司拟使用不超过9,464万元（含税）向关联方广州广垦置业有限公司购买位于广东省广州市天河区怡新路与燕塘工业园燕园路交接处的广垦天河商业中心观云大厦B塔21-22层及配套50个停车位。该议案尚需提交公司将于2022年4月29日召开的2022年第二次临时股东大会审议。

二、其他重要事项

1、公司于2021年12月9日发布了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司副总经理吴乘云先生披露了减持计划。截至2022年3月30日，减持计划时间已过半，吴乘云先生未减持公司股份。具体内容详见2021年12月9日、2022年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-054、2022-014）。

2、公司于2021年7月10日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。2022年2月7日，减持计划期限届满。具体内容详见2021年7月10日、2021年11月2日、2022年2月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2021-033、2021-048、2022-007）。

3、公司于2022年2月8日发布了《关于公司副董事长减持股份的预披露公告》，公司副董事长谢立民先生披露了减持计划。具体内容详见2022年2月8日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-008）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东燕塘乳业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李志平 主管会计工作负责人：邵侠 会计机构负责人：晁云

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-028

2022

第一季度报告