河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务规模数据出炉
报告期内基金A类份额实现本期利润-1.64亿元，截至2026年6月末，全基金净资产合计35.43亿元，较期初44.71亿元有所回落，三类份额期末净资产数据如下：
份额类别期末净资产（亿元）期末份额净值（元）A类C类Y类1.77
成立以来超额收益表现亮眼
报告期内三类份额净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准，且净值波动率始终低于基准波动率，跟踪效果符合基金合同约定的控制目标，各阶段超额收益表现如下：
份额类别阶段份额净值增长率业绩基准收益率超额收益A类成立以来95.09%16.57%78.52%C类成立以来91.99%16.57%75.42%Y类成立以来-4.95%-9.79%4.84%
投资策略运作跟踪误差合规
本基金采用完全复制法跟踪中证红利低波动指数，报告期内运作平稳，日度偏离和跟踪误差主要来源于日常申赎和成分股分红带来的仓位变化，实际运作中跟踪误差始终控制在合同约定的2%年化阈值以内，完全贴合紧密跟踪标的指数的投资目标。
上半年三类份额均获超额收益
2026年上半年，A类份额净值增长率为-8.86%，同期业绩比较基准收益率为-10.56%，跑赢基准1.7个百分点；C类份额净值增长率-8.94%，跑赢基准1.62个百分点；Y类份额净值增长率-8.72%，跑赢基准1.84个百分点，三类份额均实现显著超额收益。
下半年市场风格走向均衡
管理人判断2026年下半年市场风格将从极致分化走向均衡，科技板块经历上半年估值大幅扩张后需消化涨幅，传统板块估值风险充分释放后，若内需修复信号持续强化，与宏观经济关联度较高的领域将迎来阶段性估值修复机会，成长与价值、科技与传统的再平衡将成为市场核心特征。
基金管理费托管费收支清晰
报告期内基金管理费、托管费支出清晰，不同份额执行差异化费率标准，A、C类份额年管理费率0.5%、托管费率0.1%，Y类份额年管理费率0.25%、托管费率0.05%，相关支出数据如下：
费用项目本期发生额（万元）上年同期发生额（万元）基金管理费基金托管费
交易成本极低 差价收益明确
报告期内应付交易费用仅1125元，整体交易成本极低；股票投资收益合计2776.52万元，全部来自买卖股票差价收入，具体构成如下：
项目本期金额（万元）卖出股票成交总额卖出股票成本总额交易费用买卖股票差价收入
关联方交易完全合规
本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券及债券回购交易，无应支付关联方的佣金，关联交易完全符合合规要求。
前十大重仓股占比均超1.9%
期末指数投资部分前十大重仓股以高股息低波动的银行、基建、消费类标的为主，单只股票占基金资产净值比例均超过1.9%，前十大重仓股明细如下：
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1上海银行2.59%2南京银行2.46%3华润江中2.46%4平安银行2.44%5成都银行2.37%6格力电器2.27%7陕鼓动力2.24%8江苏银行2.23%9山东高速2.20%10沪农商行2.17%
持有人以个人投资者为主
期末全基金总持有人户数28.43万户，户均持有基金份额6434.61份，个人投资者持有份额占比90.70%，机构投资者占比9.30%，Y类份额全部为个人投资者持有，持有人结构分布如下：
份额类别持有人户数（户）户均持有份额（份）个人投资者持有占比A类95.86%C类84.64%Y类100.00%
从业人员持有超313万份
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金313.84万份，占基金总份额比例0.17%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有A类份额超过100万份，基金经理合计持有A类份额10-50万份，体现了管理人团队对本基金的长期持有信心。
报告期份额变动明细清晰
报告期内全基金总申购份额9335.35万份，总赎回份额1157.99万份，三类份额期末总份额18.30亿份，具体变动明细如下：
份额类别期初份额（亿份）本期申购份额（亿份）本期赎回份额（亿份）期末份额（亿份）A类9.833.354.508.68C类5.106.958.74Y类0.630.380.130.88
券商交易单元使用情况明确
本基金共租用12家券商合计22个交易单元，报告期内全部股票交易均通过国联民生证券的2个交易单元完成，股票成交总金额10.81亿元，支付佣金3.88万元，占当期佣金总量100%，其余券商交易单元未发生交易，主要用于获取投研服务支持。
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