北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
8月28日，福建福昕软件开发股份有限公司（证券代码：688095）发布公告称，公司于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，拟在确保不影响募投项目建设、保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过28000万元的闲置募集资金购买低风险保本型产品，进一步提升资金使用效率，为股东创造额外收益。
本次现金管理的投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型投资产品，具体包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证及国债逆回购等，产品期限均不超过12个月，且不得用于质押，不得开展以证券投资为目的的相关操作。资金使用有效期为2026年8月28日至2027年8月27日，额度范围内资金可循环滚动使用。该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议，保荐机构兴业证券已就该事项出具无异议核查意见。
据公告披露，福昕软件2020年首次公开发行A股募集资金总额达287190.12万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为258647.86万元，其中超募资金规模达217911.43万元。截至2026年6月30日，公司各募投项目的推进进度如下：
项目名称累计投入进度( % )达到预定可使用状态时间PDF 产品研发及升级项目2023 年 6 月,已结项文档智能云服务项目2023 年 6 月,已结项前沿文档技术研发项目2023 年 6 月,已结项全球营销服务网络及配套建设项目2027 年 12 月购买房产用于福州研发中心建设2023 年 11 月,已结项永久补充流动资金已结项智能文档处理中台及垂直行业应用 研发项目2027 年 12 月以集中竞价交易方式回购公司股份不适用收购福昕鲲鹏部分股权不适用
目前多个早期募投项目已完成结项，仅剩余两个项目预计2027年12月达到预定可使用状态，整体募投项目推进未受影响。
公告同时披露了2025年8月1日至2026年7月31日期间，公司前次45000万元闲置募集资金现金管理的运行情况：
序号现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1普通大额存单6,336.270.000.006,336.272结构性存款106,000.0098,300.007,700.003定期存款32,092.4531,743.754其他:券商保本理财67,000.1055,999.7011,000.40合计25,385.37最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)40,938.30最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产( % )最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润( % )1,353.94闲置募集资金总现金管理额度(万元)45,000.00目前已使用的现金管理额度(万元)25,385.37尚未使用的现金管理额度(万元)19,614.63
过去12个月公司通过滚动操作累计实现现金管理收益352.81万元，截至目前尚有25385.37万元本金未到期收回，整体运行平稳。
针对本次现金管理可能面临的市场波动风险，福昕软件制定了多层级风控措施：严格按照监管规则及公司募集资金管理制度开展业务，实时跟踪投资产品运行情况，建立完整台账做好账务核算，由内控内审部全程审计监督，同时独立董事、审计委员会拥有监督检查权限，后续也将严格按照上交所相关规定及时履行信息披露义务。
公司表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目正常推进、不改变募集资金用途的基础上，在保障资金安全的前提下盘活闲置资金，有望进一步增厚公司投资收益，为全体股东创造额外回报。保荐机构兴业证券核查后确认，本次事项履行了必要法律程序，符合各项监管要求，不存在影响主营业务正常开展的情形，对该事项发表明确同意意见。
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