河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（证券代码：300779，证券简称：惠城环保；债券代码：123118，债券简称：惠城转债）近日发布公告，披露了公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司于近期斥资2.4亿元闲置募集资金购买了中信证券股份有限公司发行的两款固定收益凭证产品。
根据公告，本次现金管理操作共涉及两笔交易，均投向中信证券的安鑫增益系列收益凭证产品。具体情况如下：
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 预计年化收益率 资金来源 公司 中信证券股份有限公司 安鑫增益系列773期收益凭证 固定收益凭证（按约定还本付息） 12,000.00 2026年6月26日 2026年7月6日 1.68% 闲置募集资金 公司 中信证券股份有限公司 安鑫增益系列790期收益凭证 固定收益凭证（按约定还本付息） 12,000.00 2026年7月8日 2026年7月15日 1.68% 闲置募集资金
公告显示，上述投资行为是在公司董事会授权范围内进行的。公司于2025年7月28日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.5亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
此外，公司于2026年4月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。
惠城环保表示，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择购买结构性存款、定期存款、通知存款、券商保本型收益凭证等流动性好、安全性高、期限不超过12个月的产品。同时，公司财务部门将建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。
公司强调，在不影响正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
截至本公告日，公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额分别为23,730.999998万元和22,000.00万元，均未超过董事会授权额度。
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