北京
来源：新浪基金∞工作室
7月2日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘涨2.16%，成交额4.90亿元。
港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面，截止7月1日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为5.30亿份，最新规模为6.99亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少10.92%，规模减少20.93%。
流动性方面，截止7月2日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额58.96亿元，日均成交金额2.95亿元；今年以来，118个交易日，累计成交金额251.25亿元，日均成交金额2.13亿元。
港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.06%。
最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.41%300.55万8762.54万01801信达生物10.30%115.70万8673.16万06160百济神州9.20%51.10万7742.38万09926康方生物9.07%66.40万7633.35万01093石药集团6.94%727.20万5842.94万01177中国生物制药6.28%1016.70万5287.43万08027中国生物制药6.28%1016.70万5287.43万03692翰森制药6.10%164.00万5137.64万02359药明康德5.67%46.03万4775.46万01530三生制药4.35%183.05万3659.17万
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