来源:新浪基金∞工作室
数据显示,5月14日,央企ETF(159959)遭净赎回175.43万元,位居当日股票ETF净流出排名404/1190。最新规模31.71亿元,前一日规模32.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,央企ETF(159959)遭净赎回175.43万元,位居股票ETF净流出排名第616/1190。近10日,央企ETF(159959)遭净赎回346.26万元,位居股票ETF净流出排名第622/1190。近20日,央企ETF(159959)遭净赎回346.26万元,位居股票ETF净流出排名第716/1190。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)跟踪标的指数为结构调整(000860)。
规模方面,截止5月14日,央企ETF(159959)最新份额为18.26亿份,最新规模为31.71亿元。回顾2025年12月31日,央企ETF(159959)份额为18.35亿份,规模为28.98亿元。即该基金今年以来份额减少0.49%,规模增加9.45%。
流动性方面,截止5月14日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额2398.83万元,日均成交金额119.94万元;今年以来,84个交易日,累计成交金额2.3亿元,日均成交金额274.11万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.69%。
最新定期报告显示,银华基金(159959)重仓股包括国电南瑞、海康威视、招商银行、澜起科技、中国神华、中芯国际、中国石油、中国船舶、宝钢股份、中国建筑,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600406国电南瑞5.16%575.59万1.50亿002415海康威视4.85%462.08万1.41亿600036招商银行4.42%325.60万1.28亿688008澜起科技4.32%99.92万1.25亿601088中国神华3.65%226.01万1.06亿688981中芯国际3.62%111.48万1.05亿601857中国石油3.41%811.30万9889.80万600150中国船舶2.83%265.80万8197.34万600019宝钢股份2.60%1174.25万7526.95万601668中国建筑2.33%1349.70万6762.00万
跟踪结构调整(000860)的ETF包括华夏中证央企ETF(512950)、博时央企结构调整ETF(512960)、央企ETF(159959),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260514近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260514近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512950华夏中证央企ETF65.460.15-0.030.200.31华夏基金512960博时央企结构调整ETF60.630.15-0.02-1.52-1.63博时基金159959央企ETF31.710.01-0.02-0.02-0.03银华基金
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.