河北
来源：新浪基金∞工作室
5月14日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）收盘跌0.55%，成交额1373.07万元。
港股通100ETF易方达（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。港股通100ETF易方达（159788）业绩比较基准为中证港股通中国100指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面，截止5月13日，港股通100ETF易方达（159788）最新份额为1.20亿份，最新规模为1.55亿元。回顾2025年12月31日，港股通100ETF易方达（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少18.86%，规模减少21.66%。
流动性方面，截止5月14日，港股通100ETF易方达（159788）近20个交易日累计成交金额1.95亿元，日均成交金额973.35万元；今年以来，84个交易日，累计成交金额12.08亿元，日均成交金额1437.71万元。
港股通100ETF易方达（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益29.08%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.71%。
最新定期报告显示，港股通100ETF易方达（159788）重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、工商银行、小米集团-W、美团-W、中国海洋石油、中国移动、中国平安、中国银行，持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股8.52%2.68万1145.29万09988阿里巴巴-W8.26%10.56万1109.55万00939建设银行7.48%135.70万1005.26万01398工商银行4.42%98.00万593.59万01810小米集团-W4.29%20.58万577.11万03690美团-W3.76%6.90万505.58万00883中国海洋石油3.70%20.10万496.92万00941中国移动3.64%7.00万489.20万02318中国平安3.28%8.40万440.93万03988中国银行3.08%94.40万414.25万
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