上海
今日（2026年5月13日）午后，A股市场迎来强势拉升，三大指数震荡走高，早盘表现疲软的半导体板块迎来集体反弹。中证全指半导体指数拉升涨2.49%，相关个股斯达半导、德明利、雅克科技涨停，卓胜微、中船特气、天岳先进、恒玄科技等个股涨幅居前。
消息面上，当前AgentAI落地浪潮正引爆通用计算需求，全球CPU市场陷入极度缺货与涨价潮，英特尔、AMD全系列产品交期大幅拉长、价格持续上行。行业逻辑迎来根本性重估：智能体任务中CPU承担规划决策、工具调用等核心工作，控制流任务耗时占比飙升至80%以上，驱动CPU与GPU配比从传统1:8快速向1:1收敛。算力需求同步激增，单吉瓦数据中心CPU核心需求从3000万颗跃升至1.2亿颗，增幅达4倍。供需失衡下，服务器CPU年内累计涨幅已达10%-20%，高端AI型号涨幅更高，且扩产周期漫长，缺货涨价格局预计持续，通用计算芯片价值重估逻辑明确，CPU产业链迎来量价齐升的超级周期。
国海证券认为，在AI加速演进驱动下，存储器已从周期性产品转变为关键战略资产，HBM新供应预计至今年底才实质性进入市场，供需紧平衡将持续至2027年；DRAM与NAND内存营收分别达4186亿和1741亿美元，同比增幅达177%与138.5%，半导体产业整体正迎来量价齐升的景气“三级跳”。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。
最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、兆易创新、豪威集团、紫光国微、通富微电、北方华创。
在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。
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