金蝶与上海国家会计学院联合发布《价值型司库白皮书（第二版）》

（来源：六安新闻网）

转自：六安新闻网

　　自2022年国资委发布《关于中央企业开展司库体系建设的指导意见》以来，大多数央企及部分地方国企司库管理体系及对应的数字化系统已经建设完成，但随着AI技术革新、中企出海提速、财务数智转型及穿透式监管相关政策陆续更新发布，司库管理系统仍需不断迭代匹配，以适配AI时代下企业在全球化运营、风险防控及价值创造等方面的更高要求。

　　4月10日，在由金蝶主办、上海国家会计学院学术指导的“2026企业财务数智化转型论坛”上，双方联合发布《价值型司库白皮书》（第二版），立足数字经济发展、中企全球化布局与政策深化推进的时代背景，系统总结司库管理从管控型向价值型升级的核心逻辑，为企业财务数智化转型、司库管理数智化平台迭代升级提供重要参考依据。

　　司库管理成为财务数智化核心切入点

　　司库管理作为连接企业资金流、业务流与信息流的核心枢纽，在财务数智化转型中占据不可替代的关键地位，是企业实现资金高效统筹、风险精准防控与价值持续创造的核心抓手。随着国资委持续深化世界一流财务管理体系建设，司库管理被明确定义为对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制，成为财务数智化转型的核心切入点。

　　财务数智化转型强调构建技术底座和夯实数据基础，而司库体系正是实现数据全级贯通、资金全量可视、业务全程可控、资源全面统筹的关键载体，推动企业财务管理从后台核算走向前台价值创造，从单一职能管控转向全局统筹、全球赋能、全产业协同。

　　在AI技术深度渗透、企业全球化扩张加速的当下，司库管理不再局限于传统资金结算、账户管理等基础职能，而是升级为支撑企业战略决策、优化资源配置、防范全球风险、延伸产业链价值的核心能力，直接决定企业财务数智化转型的成效与核心竞争力的提升。

　　数智化升级需战略支撑

　　本次发布的《价值型司库白皮书》（第二版），以数智赋能价值共生为核心主旨，立足中国企业全球化发展现实需求，清晰定义价值型司库应当遵循“以资金为纽带，以数据为驱动，以价值创造为核心，联动业务、财务与战略的全域协同体系”的逻辑进行构建，实现由资金向资源、由境内向境外、由企业向产业的三重跃迁。

　　《白皮书》的核心亮点集中体现为AI全面重塑司库管理新范式，AI与司库的融合已从概念探索迈向场景落地，AI技术不仅重塑录单、审核、结算、对账、监控、预测、报告、决策等司库管理业务流程，更是在推动司库管理从被动应对到主动预测再到自主决策的历史性转变。同时，《白皮书》还剖析了穿透式监管与生态协同的模式创新，穿透式监管依托数智化平台实现数据、流程、责任三维闭环，达成全级次、全流程、全要素穿透管理，生态协同则推动司库从内部资金管家升级为产业链生态中枢，从管好自己的钱转向盘活生态的钱，实现从企业内部管控到全产业链价值共生的跨越。

　　一体化AI司库管理解决方案

　　金蝶基于多年司库建设实践经验，以统一司库门户、全面司库应用、先进司库底座为核心理念，打造出覆盖全域管理、高效交易、资源配置、决策支撑、风险防控、全球运营的价值型司库数智框架，为企业提供全流程、一体化的AI司库管理解决方案。

AI + 司库全景蓝图

　　金蝶司库平台整合AI司库助手、司库数据中心、司库安全中心与数字化技术平台，实现全球账户动态可视、资金结算智能高效、票证管理全生命周期覆盖、银企互联安全稳定。

　　在资源配置层面，金蝶以资金计划为主线，统筹资金调度、内部金融、融资管理、投资理财与金融交易，实现全球金融资源合理高效配置；

　　在决策支撑层面，构建数据驱动的主题式分析体系，实现资金资源全景可视、风险动态监测、决策智能辅助；

　　在风险管理层面，覆盖操作风险、流动性风险、市场风险、信用风险四大核心类别，同时兼顾国资委关注的合规性风险、舞弊风险等涉及业务领域端到端流程的整体风险，构建全流程闭环风控体系；

　　在全球司库管理层面，支撑企业境外资金集中可视化、跨境业务风险管控与外汇风险防范，助力企业出海战略落地。

　　集结领先企业成功实践

　　在实践落地中，金蝶价值型司库解决方案已成功助力多家大型集团实现司库数智化升级，打造出一批行业标杆案例。

　　招商局集团依托金蝶全球司库数智化方案，完成全集团三千余家组织司库系统覆盖，实现账户与资金流水可视率百分之百，注销冗余账户四千余个，构建全维度风控体系与智能决策分析体系，成为央企资金管理新标杆。

　　蒙牛集团携手金蝶搭建标准化、集成化、智能化的牛享融司库服务共享平台，实现全球资金智能调度、未来十二个月滚动现金流预测与产业链金融高效协同，破解消费行业资金波动难题。

　　国贸股份通过金蝶数字司库平台，打通全链路业财系统与金融机构直连，实现智能配单自动匹配率突破96%，资金管理效率与风险防控能力全面提升。

　　沙钢集团借助金蝶数智司库方案，实施差异化资金集中策略，构建电票加票据池组合管理模式，有效破解存贷双高难题。

　　金蝶司库解决方案已成功应用于多个央企、国企、民企、公立医院集团等多种企业类型，为不同行业、不同规模的企业提供可复制、可推广的价值型司库建设实践范式。

　　未来，金蝶将持续以AI技术为核心引擎，以价值创造为终极目标，不断迭代升级价值型司库解决方案，深化AI与司库管理的全场景融合，完善全球司库管理与穿透式监管能力，延伸产业链生态协同价值。金蝶将携手更多企业，依托数智化司库体系推动财务管理全面转型升级，为企业建设世界一流财务管理体系、实现高质量发展注入强劲的财资力量。

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