今日,通信板块高开低走,通信ETF(515880)盘中一度跌超2%,成交额持续放量,截至发稿,成交额超37亿元,显示出资金的活跃。
近年来,随着人工智能的发展,算力企业业绩高增,基本面强势背景下,通信ETF国泰(515880)持续走强。截至4月22日,通信ETF国泰(515880)近一年二级市场涨幅超265%,位于全市场ETF首位。
通信ETF国泰(515880)跟踪中证全指通信设备指数,光模块+服务器+铜连接+光纤占比超80%,为布局算力资产的核心标的。
相关机构表示,通信板块的强势主要来源于基本面上远期叙事和短期业绩高增共振。
首先,光模块远期空间大,市场规模增速快。预期2026年光模块市场成长接近2x,2027年再成长接近1x。从更远期看,全球人工智能基本开支有望在2027年超过1.1万亿美元,2029年超过2万亿美元,光模块市场规模当前占资本开支比例大约8-10%,后续占比有增加趋势,总体而言2028~2029年仍有望以高双位数百分比增长。
另外,龙头一季度业绩超预期。4月份是A股一季报密集披露时间,尤其到中下旬,一季报披露节奏会更加密集。在一季度物料供应扰动和传统淡季背景下,能实现业绩的同环比大幅增长,在大A历史上并不多见。足证光模块是一块优质资产。
感兴趣的投资者可以关注通信ETF国泰(515880),当前规模超210亿元位居同类首位、流动性占优。
数据来源:Wind,时间区间2025/4/22-2026/4/22,采用二级市场涨跌幅,通信ETF国泰在该区间的涨幅位居全市场1129只ETF第一名(纳入统计的ETF为2025/4/22及之前上市拥有完整一年涨幅的产品)。我国股市运作时间较短,基金过往表现不代表未来,本产品历史累计涨幅较大,请投资者注意高位震荡及回调风险,理性投资。指数分布占比仅做列示,可能随指数编制规则及市场交易发生变动,其中光模块和铜连接占比选取与WIND光模块指数、WIND高速铜连接指数成分重合个股计算,数据截至2026/4/16。提及个股仅用于行业事件分析,不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考,不代表其未来表现,亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整,不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同,敬请投资者仔细阅读基金法律文件,充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则,选择与自身风险承受能力匹配的产品,谨慎投资。基金费率详见法律文件。
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