赵老哥：假期发酵方向

假期消息

1.四部门：加大农村地区企业上市辅导培育力度 帮助更多企业利用多层次资本市场进行融资

2.供给端收缩叠加现货流通量下降 钨价开启“跳涨模式”

3.机器人

马年春晚带动机器人卖爆了：机器人搜索量环比增长超300%

宇树科技王兴兴：今年宇树科技的目标出货量在1-2万台左右

4.AI相关

Kimi连续融资超12亿美元 估值翻倍突破100亿美元

2月18日电，Anthropic PBC发布名为Claude Sonnet 4.6的人工智能（AI）新模型，可以执行需要多个步骤的计算机操作，例如填写网页表单，然后跨多个浏览器标签页协调信息

财联社2月19日电，据两位知情人士透露，OpenAI正在敲定本轮融资中投资者的首批投资承诺，本轮融资若成功，在计入投资金额后，OpenAI的估值可达8300亿美元，融资规模或达1000亿美元

中国科研团队研发出AI看病系统 诊断罕见病“有根有据”

英伟达和Meta宣布建立多年战略合作伙伴关系 Meta将部署数百万颗英伟达芯片

5.存储

SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足 今年存储价格持续上涨

6.商业航天

美航天局：载人绕月任务发射将于3月6日进行

SpaceX及其全资子公司xAI据悉正在参与五角大楼一项保密级别极高的竞标

7.桥水Q4大举增持英伟达和黄金股

8.苹果公司正在加速开发三款新型可穿戴设备

9.特朗普：原本10%的全球进口关税税率将升至15%

10.俄罗斯卫星通讯社22日报道，美媒援引美国中央情报局前情报人员的话称，美国可能在2月23日或2月24日对伊朗发动军事打击

11.Wind数据显示，目前公募基金入市的增量资金主要来自股票ETF，以及春节前成立待建仓的主动权益基金，合计规模在900亿元以上

12.假期期间，美股2.13-2.20，道琼斯+0.35%、纳斯达克+1.28%、标普500 +1.12%

13.假期期间，港股2.16-2.23，+1.94%

重要事件前瞻

复盘

一、指数

指数，节前调整，但是整体的大势没变，仍然是震荡的结构

节后肯定是会有增量的，大家休息了这么久，肯定早就跃跃欲试了，不要看节前调整，节后是新的开始，春季行情是不是可以适当憧憬一下？只是放量多少是个问题，成交量是直接到2.5万亿，还是超3万亿

截止此刻复盘，假期期间，港股涨了2个多点，美股也有不同程度的上涨，所以只要下午港股不要大跌，晚上美股不出幺蛾子，明天大A肯定是会高开的

二、板块

因为节前市场是调整的，所以盘面没有特别强的板块，这里更多就是围绕假期发酵的一些板块来讨论了

A、AI应用/大模型，假期期间，港股智谱、MiniMax都大涨，虽然今天两个个股有不同程度的调整，但是整体走势还是涨的，智谱15+，MiniMax 23+

B、机器人，春晚表现还可以，热度比较高，越疆、优必选之前也是大涨，经过今天的调整，越疆也还有16+涨幅

C、光纤，需求端，全球AI数据中心与无人机对光纤需求高增，Meta与康宁签订60亿美元AI数据中心光缆大单；供给端，光纤上游关键物料光纤预制棒产能或无法在短期内快速提升。美股康宁，以及港股长飞光纤光缆都是大涨的

D、存储，继续涨价，美股闪迪、美光科技都是涨的，韩国三星、海力士也在持续新高

E、智能驾驶，港股浙江世宝大涨19.97%（不过成交量比较小）

F、小日子选举结束，可能会影响芯片光刻胶之类的，以及水产养殖板块

G、其它，美伊谈判，老美在施压，虽然最后不一定会动手，但是这种极限施压，也会影响资本市场，金银期货有不同程度的上涨，今天港股黄金股涨幅也居前。如果真干，还会影响原油、军工甚至航运

当然，说这么多，最终哪个能涨，还是要看盘面，一个是早盘的强度，另一个则是市场的增量情况

对于节前潜伏的资金，就到了结算的时候了，发酵了的，符合预期拿一拿，不符合预期就离场

新的一年，祝老师们投资顺利