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2月6日,嘉实中证港股通创新药ETF(520970)收盘涨0.92%,成交额1.01亿元。
港股通创新药ETF嘉实(520970)成立于2025年7月30日,基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF嘉实(520970)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率。
规模方面,截止2月5日,港股通创新药ETF嘉实(520970)最新份额为12.04亿份,最新规模为10.55亿元。回顾2025年12月31日,港股通创新药ETF嘉实(520970)份额为12.15亿份,规模为10.10亿元。即该基金今年以来份额减少0.91%,规模增加4.48%。
流动性方面,截止2月6日,港股通创新药ETF嘉实(520970)近20个交易日累计成交金额12.17亿元,日均成交金额6085.39万元。
港股通创新药ETF嘉实(520970)现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.23%。
最新定期报告显示,港股通创新药ETF嘉实(520970)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物10.30%366.30万1.04亿06160百济神州9.99%62.29万1.01亿01801信达生物9.61%140.95万9707.30万09926康方生物8.18%81.00万8267.17万01177中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万08027中国生物制药6.85%1239.30万6917.65万01093石药集团6.68%886.40万6749.18万03692翰森制药6.44%199.60万6504.60万02359药明康德4.95%56.11万5002.08万01530三生制药4.82%223.15万4873.56万
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