来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月5日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回760.19万元,位居当日股票ETF净流出排名100/1120。最新规模27.99亿元,前一日规模28.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回2.44亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1120。近10日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回2.6亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1120。近20日,汇添富中证A500ETF(563880)遭净赎回4.64亿元,位居股票ETF净流出排名第52/1120。
汇添富中证A500ETF(563880)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2.48亿元。
汇添富中证A500ETF(563880)成立于2024年11月18日,基金全称为汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证A500ETF(563880)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月5日,汇添富中证A500ETF(563880)最新份额为22.07亿份,最新规模为27.99亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证A500ETF(563880)份额为26.63亿份,规模为32.74亿元。即该基金今年以来份额减少17.12%,规模减少14.52%。
流动性方面,截止2月5日,汇添富中证A500ETF(563880)近20个交易日累计成交金额28.56亿元,日均成交金额1.43亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额33.89亿元,日均成交金额1.41亿元。
汇添富中证A500ETF(563880)现任基金经理为孙浩。孙浩自2024年11月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.77%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563880)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.38%30.11万1.11亿600519贵州茅台2.99%7.11万9792.71万601318中国平安2.53%121.27万8294.87万300308中际旭创2.36%12.66万7725.04万601899紫金矿业1.97%187.41万6460.02万600036招商银行1.81%140.82万5928.52万300502新易盛1.49%11.32万4878.42万000333美的集团1.34%56.04万4379.32万601166兴业银行1.24%192.62万4056.58万600900长江电力1.16%139.18万3784.30万
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260205近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260205近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司563360A500基金457.39126.063.512.92-44.06华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF438.7388.11-2.845.13-44.00南方基金512050华夏中证A500ETF414.86122.3911.999.35-4.38华夏基金159338国泰中证A500ETF347.9582.782.432.26-36.14国泰基金159361易方达中证A500ETF296.7653.04-0.30-4.05-54.73易方达基金563800广发中证A500ETF144.7310.82-1.69-9.52-72.67广发基金563220富国中证A500ETF116.347.55-1.99-1.90-28.80富国基金159351嘉实中证A500ETF102.4713.850.300.40-6.44嘉实基金560610招商中证A500ETF55.921.570.180.94-2.02招商基金159353景顺长城中证A500ETF48.802.700.261.01-3.10景顺长城基金560530摩根中证A500ETF42.941.240.04-0.71-4.15摩根基金560510中证A50034.970.670.180.47-0.92泰康基金563880汇添富中证A500ETF27.991.43-0.08-2.44-5.75汇添富基金159339A500ETF27.911.190.04-0.04-5.54银华基金159357博时中证A500ETF20.460.280.0000-0.04-0.78博时基金512020鹏华中证A500ETF19.870.900.040.19-3.00鹏华基金159215平安中证A500ETF17.590.310.0000-0.08-1.66平安基金159362A500ETF工银17.400.560.160.232.01工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF16.770.64-0.08-0.63-2.40天弘基金159356万家中证A500ETF15.720.710.0000-0.35-1.75万家基金159358大成中证A500ETF15.071.16-0.12-1.22-2.26大成基金512080中金中证A500ETF9.380.33-0.08-0.32-2.69中金基金159359华安中证A500ETF8.890.450.0000-0.19-0.62华安基金563500华宝中证A500ETF6.490.17-0.08-0.190.12华宝基金563860海富通中证A500ETF3.640.140.00000.0000-0.27海富通基金159379融通中证A500ETF3.040.020.00000.040.32融通基金159380A500ETF东财2.300.090.120.20-1.24东财基金561090华安中证A500增强策略ETF2.260.090.00000.110.07华安基金159386A500ETF永赢2.200.400.0000-0.040.16永赢基金560750申万菱信中证A500ETF2.120.060.0000-0.04-0.88申万菱信基金159376浦银安盛中证A500ETF1.420.13-0.08-0.24-0.36浦银安盛基金159249A500增强ETF工银1.300.330.00000.080.24工银瑞信基金563650兴业中证A500ETF1.280.070.0000-0.04-0.12兴业基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.120.060.0000-0.040.0005摩根基金563660银河中证A500ETF1.110.080.0000-0.23-0.55银河基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.840.140.00000.0000-0.08国泰基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.580.020.00000.0000-0.10华夏基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.580.030.00000.03-0.06易方达基金563630国联安中证A500增强ETF0.450.020.0000-0.05-0.20国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.020.00000.00000.0005天弘基金
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