价值100ETF（512040）跌0.72%，成交额1.04亿元

来源：新浪基金∞工作室

2月5日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.72%，成交额1.04亿元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止2月4日，价值100ETF（512040）最新份额为21.17亿份，最新规模为26.38亿元。回顾2025年12月31日，价值100ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加11.78%，规模增加20.65%。

流动性方面，截止2月5日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额11.81亿元，日均成交金额5902.80万元；今年以来，24个交易日，累计成交金额13.98亿元，日均成交金额5823.07万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪、苏华清。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益140.29%；苏华清自2026年1月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益4.34%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括模塑科技、亚翔集成、久立特材、云铝股份、伟隆股份、三七互娱、豫光金铅、亚普股份、厦门钨业、中国太保，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000700模塑科技1.34%203.40万2924.89万603929亚翔集成1.21%27.65万2640.22万002318久立特材1.14%85.75万2482.46万000807云铝股份1.13%75.24万2470.88万002871伟隆股份1.13%137.54万2475.76万002555三七互娱1.12%103.48万2442.13万600531豫光金铅1.11%206.32万2424.26万603013亚普股份1.10%97.37万2402.12万600549厦门钨业1.08%57.40万2356.84万601601中国太保1.07%55.69万2333.97万

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