万科发布“21万科02”住房租赁公司债分期兑付安排

观点网讯：1月29日，万科企业股份有限公司发布2021年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）分期兑付公告。

根据公告内容，本期债券将于2026年1月30日实施固定兑付安排，并支付申报回售部分本金扣除已通过固定兑付安排兑付的本金后的40%及其自2026年1月22日至2026年1月29日期间的利息。

公告显示，本期债券简称21万科02，代码149358，发行人为万科企业股份有限公司，债券余额11亿元，其中申报回售部分为103,210.10万元。本期债券期限7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权，当前票面利率3.98%。债权登记日为2026年1月29日，分期兑付/除权日为2026年1月30日，偿还方式为减少持仓。

本金兑付安排方面，（1）固定兑付安排：对于参加本期债券2026年第一次债券持有人会议且至少表决同意议案四或议案五中的任一议案的每个证券账户，如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额不足10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付其已申报回售的全部剩余本金，兑付后注销其已申报回售的全部债券；如前述证券账户已申报回售的剩余本金金额达到或超过10万元人民币，则将于2026年1月30日向该证券账户支付10万元人民币，兑付后注销其已申报回售的1,000张债券。

（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月30日兑付，并注销兑付本金对应的债券（如计算得到的各证券账户需兑付并注销的债券数量存在尾数不满10张的情况，则采取向上取整的方式计算兑付金额和注销数量）（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

利息兑付安排方面，回售部分债券的票面利率保持不变，在2026年1月22日至2027年1月21日计息期间为3.98%。

（1）通过固定兑付安排兑付的本金于2026年1月22日至2026年1月29日不再计息。（2）回售部分债券本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2026年1月22日至2026年1月29日计息期间的利息于2026年1月30日随本金一起兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。每张债券应付利息：债券面值100元×当期票面利率3.98%×计息期限/365天=0.0872元/张（含税，最终每个证券账户支付的总金额以人民币元为单位按四舍五入后保留2位小数）。

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