存储芯片概念活跃走强，科创芯片ETF南方(588890)上涨2.36%，台积电四季度净利润大增35%，远超市场预期

截至2026年1月16日10:33，科创芯片ETF南方(588890)上涨2.36%，冲击3连涨，盘中换手4.57%，成交8499.26万元。跟踪指数上证科创板芯片指数成分股天岳先进上涨15.04%，芯源微上涨12.08%，佰维存储上涨11.46%，中科飞测，峰岹科技等个股跟涨。

消息面上，全球最大的芯片代工制造商台积电公司公布第四季度财报。财报显示，在人工智能芯片强劲需求的推动下，台积电第四季度利润增长了35%，超出预期并创下新高，并且这是台积电连续第八个季度实现利润同比增长。在财报会上，台积电高管表示，未来三年资本支出将显著增加，预计2026年资本支出520亿美元至560亿美元。台积电2025年资本支出总计409亿美元。招商证券认为，AI对算力的持续需求正驱动先进制程芯片维持强劲增长动能。

近日，西安电子科技大学团队的一项最新研究实现历史性跨越——通过将材料间的“岛状”连接转化为原子级平整的“薄膜”，使芯片的散热效率与综合性能获得飞跃性提升，打破了相关研究领域近20年的技术停滞。相关成果已发表在国际顶级期刊《自然·通讯》与《科学·进展》。

中信证券认为，2025年，自主可控与AI共振带动相关板块取得亮眼表现。展望2026年，这一产业趋势料将得到进一步强化，“自主可控、AI算力”有望成为电子行业贯穿全年的绝对强主线，自主可控关注国产算力及半导体设备加速放量趋势，AI算力方向PCB与存储高确定性景气。

根据TrendForce消息，部分晶圆厂看好2026年八英寸产能将转为吃紧，已通知客户将调涨代工价格5-20%不等。东方证券表示，国内晶圆厂有望持续受益于产业链国产替代。当前中国大陆IC制造本土化趋势持续。根据中芯国际25Q3业绩会，目前产业链切换迭代效应持续，模拟芯片、以太网、WiFi、存储controller等产品处于国内产品快速占领市场阶段，公司部分客户市场份额持续增长，公司在国产替代过程中获得增量订单。展望未来，国内晶圆厂在订单层面有望持续受益于产业链国产替代，并充分受益于代工价格上涨。

科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业、东芯股份。

科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。

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