来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月14日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)遭净赎回435.64万元,位居当日股票ETF净流出排名311/1099。最新规模7022.58万元,前一日规模7469.94万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.83%。
近5日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)获净申购13.6万元,位居股票ETF净流入排名第390/1099。近10日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)获净申购13.6万元,位居股票ETF净流入排名第357/1099。近20日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)获净申购13.6万元,位居股票ETF净流入排名第356/1099。
摩根MSCI中国A股ETF(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根MSCI中国A股ETF(515770)跟踪标的指数为MSCI中国A股人民币指数(MSC271)。
规模方面,截止1月14日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)最新份额为4872.73万份,最新规模为7022.58万元。回顾2025年12月31日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)份额为4872.73万份,规模为6816.46万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加3.02%。
流动性方面,截止1月14日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)近20个交易日累计成交金额8805.97万元,日均成交金额440.3万元;今年以来,8个交易日,累计成交金额2862.34万元,日均成交金额357.79万元。
摩根MSCI中国A股ETF(515770)现任基金经理为曲蕾蕾。曲蕾蕾自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.09%。
最新定期报告显示,摩根基金(515770)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、工业富联、招商银行、寒武纪、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中国平安、海光信息,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.06%2036.00294.00万300750宁德时代3.83%6899.00277.34万601138工业富联1.88%2.06万135.86万600036招商银行1.79%3.20万129.47万688256寒武纪1.46%800.00106.00万600900长江电力1.43%3.80万103.44万601899紫金矿业1.30%3.19万93.96万002594比亚迪1.28%8510.0092.94万601318中国平安1.27%1.66万91.61万688041海光信息1.26%3600.0090.94万
跟踪MSCI中国A股人民币指数(MSC271)的ETF包括MSCI中国(512380)、摩根MSCI中国A股ETF(515770),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260114近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260114近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司512380MSCI中国1.450.060.00000.00000.14银华基金515770摩根MSCI中国A股ETF0.700.04-0.040.00140.0014摩根基金
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