天目湖(6003136)使用3800万元闲置募集资金购买结构性存款 年化收益率1.00%-1.58%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】江苏天目湖旅游股份有限公司（证券简称：天目湖，证券代码：6003136）于2026年1月5日发布公告称，公司于2026年1月4日使用3800万元闲置募集资金向兴业银行股份有限公司认购了结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

公告显示，本次购买的结构性存款产品名称为“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，产品类型为结构性存款，期限28天，投资金额3800万元，收益类型为保本浮动收益型，预计年化收益率区间为1.00%-1.58%。该产品由兴业银行股份有限公司发行，公司与该银行无关联关系，产品到期后将自动赎回，资金将归还至募集资金专户。

公司表示，本次现金管理的资金来源为闲置募集资金。据悉，天目湖于2020年3月通过公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，扣除发行费用后净额为28973.10万元，计划用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”。截至目前，上述两项目投资进度分别为1.06%和47.33%，预计均于2027年12月达到预定可使用状态。

根据公司2025年12月31日第六届董事会第十八次会议审议通过的相关议案，公司可在不超过12个月的期限内，使用本金总金额不超过28000万元的闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用。本次3800万元的投资行为在上述授权范围内。

公告同时披露了公司最近12个月内截至目前的募集资金现金管理情况。期间公司累计进行了28笔现金管理操作，涉及普通大额存单、固定收益凭证及结构性存款等多种类型，累计实际投入金额达5.83亿元，已全部收回本金，累计实现实际收益520.44万元。其中，最近12个月内单日最高投入金额为29100万元，占公司最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。

对于投资风险，天目湖提示，尽管本次购买的产品属于安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将采取严格的风险控制措施，包括筛选优质投资对象、跟踪产品投向、内部审计监督等，确保募集资金安全。

财务数据显示，截至2025年9月30日，天目湖总资产169249.56万元，归属于上市公司股东的净资产135870.30万元，货币资金39592.32万元，资产负债率11.66%。本次现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的9.60%。公司表示，本次投资不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大影响。

产品名称受托方产品类型期限投资金额（万元）收益类型预计年化收益率（%）是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品兴业银行股份有限公司结构性存款28天保本浮动收益1.00-1.58

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