价值ETF（159263）跌0.56%，成交额4679.61万元

来源：新浪基金∞工作室

12月11日，易方达国证价值100ETF（159263）收盘跌0.56%，成交额4679.61万元。

价值ETF（159263）成立于2025年6月30日，基金全称为易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（159263）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。

规模方面，截止12月10日，价值ETF（159263）最新份额为9.32亿份，最新规模为10.06亿元。

流动性方面，截止12月11日，价值ETF（159263）近20个交易日累计成交金额10.52亿元，日均成交金额5258.98万元。

价值ETF（159263）现任基金经理为李树建。李树建自2025年6月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.95%。

最新定期报告显示，价值ETF（159263）重仓股包括格力电器、美的集团、兴业银行、中国石油、泸州老窖、潍柴动力、南山铝业、西部矿业、海尔智家、平安银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000651格力电器7.84%105.31万4182.96万000333美的集团7.71%56.63万4114.74万601166兴业银行5.45%146.44万2906.83万601857中国石油4.94%327.32万2638.20万000568泸州老窖4.77%19.29万2544.74万000338潍柴动力4.56%173.70万2435.27万600219南山铝业2.86%385.88万1528.08万601168西部矿业2.74%66.41万1461.02万600690海尔智家2.67%56.26万1425.07万000001平安银行2.55%120.27万1363.86万

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