来源:新浪基金∞工作室
11月19日,易方达中证沪港深500ETF(517010)收盘涨0.00%,成交额184.89万元。
沪港深500ETF易方达(517010)成立于2021年8月3日,基金全称为易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深500ETF易方达(517010)业绩比较基准为中证沪港深500指数收益率。
规模方面,截止11月18日,沪港深500ETF易方达(517010)最新份额为7814.42万份,最新规模为8893.59万元。回顾2024年12月31日,沪港深500ETF易方达(517010)份额为7514.42万份,规模为6788.53万元。即该基金今年以来份额增加3.99%,规模增加31.01%。
流动性方面,截止11月19日,沪港深500ETF易方达(517010)近20个交易日累计成交金额2902.40万元,日均成交金额145.12万元;今年以来,213个交易日,累计成交金额3.65亿元,日均成交金额171.44万元。
沪港深500ETF易方达(517010)现任基金经理为李栩。李栩自2022年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.13%。
最新定期报告显示,沪港深500ETF易方达(517010)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、汇丰控股、宁德时代、小米集团-W、贵州茅台、建设银行、友邦保险、中国平安、工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股7.90%1.19万720.31万09988阿里巴巴-W6.24%3.52万568.82万00005汇丰控股3.55%3.24万323.61万300750宁德时代2.04%4620.00185.72万01810小米集团-W1.81%3.34万164.67万600519贵州茅台1.74%1100.00158.84万00939建设银行1.65%22.10万150.92万01299友邦保险1.46%1.96万133.58万601318中国平安1.12%1.86万102.50万01398工商银行0.92%16.00万83.85万
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