来源:新浪基金∞工作室
11月19日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘跌0.92%,成交额165.68万元。
生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止11月18日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.44亿份,最新规模为7829.32万元。回顾2024年12月31日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.60亿份,规模为7372.32万元。即该基金今年以来份额减少9.98%,规模增加6.20%。
流动性方面,截止11月19日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额3042.59万元,日均成交金额152.13万元;今年以来,213个交易日,累计成交金额5.27亿元,日均成交金额247.24万元。
生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.87%。
最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、长春高新、复星医药、百济神州、上海莱士、康龙化成、泰格医药、甘李药业,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.50%9.92万1111.21万600276恒瑞医药11.03%11.81万845.30万300760迈瑞医疗8.75%2.73万670.73万000661长春高新3.99%2.35万305.50万600196复星医药3.56%9.13万272.54万688235百济神州3.34%8335.00255.80万002252上海莱士3.33%38.16万255.29万300759康龙化成2.97%6.37万227.68万300347泰格医药2.81%3.71万215.18万603087甘李药业2.57%2.59万196.58万
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