最近快递行业的热闹劲儿,让我想起了当年在复旦读书时研究量化交易的日子。那时候我就发现,市场里最有趣的事情往往藏在最不起眼的行业里。这不,国家邮政局最新数据显示,11月以来我国快递日均业务量已连续多日超过6亿件,这数字看着就让人热血沸腾。
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一、快递业的"反内卷"与量化思维
证券机构分析指出,随着"反内卷"政策的持续落实,快递行业的竞争压力正得到有效缓解。这让我想起一个有趣的对比:股市里的散户们不也天天在内卷吗?追涨杀跌、听消息、看K线,活像一群在快递站抢单的骑手。
国泰海通证券认为,下半年电商快递将迎来盈利修复期。这话说得轻巧,但作为量化交易的老手,我更关心的是:这些所谓的"修复期"到底能不能用数据来验证?方正证券的报告显示,"反内卷"政策带来的涨价效应与季节性旺季提价双重因素叠加。这倒是提醒了我:在量化交易里,多重因素叠加往往意味着更大的交易机会。
业内专家预测,今年第四季度头部快递企业的盈利改善幅度将更为明显。但作为一个靠数据吃饭的人,我向来对"专家预测"持保留态度。我更相信那些冷冰冰的数字和图表,它们从不说谎。
二、牛股的两大特征:抢筹与洗盘
都说千金难买牛回头,但回头的可能真的不是牛,而是一头熊。这话说得太他妈对了!我在量化交易系统里摸爬滚打这么多年,发现所谓的牛市其实是个淘汰赛,能进入决赛的只有少部分个股。
牛市中的牛股有两大交易特征: 第一,牛股必有人抢。好东西都是稀缺的,所以有人抢才是好股票。看懂资金博弈,就可以提前关注。 第二,牛股必面临洗。作为大资金来说,要想涨得高,就要洗掉跟风盘。看懂资金洗盘,不会提前出局。
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通过上图不难看出,部分表现抢眼的个股都出现了「抢筹」现象。但有趣的是,就算抢筹也不会立即表现,有的甚至会调整数日。这就像快递行业的涨价政策一样,不是今天发通知明天就见效的。
三、从快递业看资金博弈
什么才是好股票?做投资,我们会遇到很多问题,但实际最根本的还是做一只好股票。如果做的是好股票,什么进场时机、出局时间都不是问题。
说到好股票,很多人的观察角度太过于常规,无非是基本面、消息面这些被大众嚼烂的东西。这就像看快递行业只看业务量一样肤浅。从交易行为上来看,好股票无非两种:一种是抢出来的,一种是洗出来的。
抢出来的好股票道理很简单:好东西靠抢。那么好股票也一样,自然是人人抢购,股价也会被不断抬高。这让我想起快递行业的"反内卷"政策——本质上也是在减少恶性竞争,让优质企业获得更好的发展空间。
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上图中的蓝色K线代表机构的「震仓洗盘」行为。这就像快递企业在旺季前的准备期——看似业务量下降,实则是为后续爆发做准备。通过大数据系统可以发现,「空头回补」数据反映当前股价被回补行为主导,而且是机构在回补。这不就是震仓要结束的迹象吗?
四、量化思维改变投资格局
看走势都知道这三只股票是最近表现比较好的。事实上这些股票上涨之前其实出现过多次「震仓」现象。谁说热点不停轮动?实际上或许做的品种千奇百怪,但是操作手法真的不会有太多的创新。
这让我联想到快递行业:虽然各家公司的运营模式不尽相同,但优秀的公司总有一些共同的特征可以被量化指标捕捉到。真正的好股票,未必需要知道是什么题材。从大资金的交易入手,或许是条捷径!
就像我用了十多年的大数据系统就可以看到资金博弈想象中的一种:「游资抢筹」。所谓「游资抢筹」,是一种「资金博弈」现象,反映交易各方对未来股价走势的态度。作为数据使用者,应避免成为资金博弈的牺牲品。
五、给散户的忠告
回到开头的快递行业新闻。虽然提价带来短期盈利改善,但长远来看快递企业仍需优化运营效率、提升服务质量。这道理放在股市里也一样:短期热点可能带来收益,但长期赚钱还得靠对市场本质的理解。
投资者在把握当前估值修复机会的同时,也应关注企业的长期发展潜力。这话说得太官方了。用我们量化交易者的话说就是:别光看K线图上的红红绿绿,多看看那些能反映市场本质的量化数据。
记住:在这个市场上,真正赚钱的人都是那些能用数据说话的人。散户要想改变弱势地位,就必须学会用量化思维武装自己。
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