来源:新浪财经-鹰眼工作室
方正科技集团股份有限公司(证券简称:方正科技,证券代码:600601)11月7日晚间发布公告称,公司董事会审议通过《关于调整全资子公司开展外汇套期保值业务额度的议案》,将全资子公司外汇套期保值业务额度从原3亿元人民币提升至8亿元人民币,以应对海外业务扩张带来的外币结算需求增长,强化汇率风险管控能力。
额度提升5亿元 匹配海外业务发展节奏
公告显示,此次额度调整源于公司泰国生产基地投入运营及出口业务规模扩大,导致外币结算业务量显著增加。调整后,公司全资子公司任意时点持有的外汇套期保值最高合约价值上限从3亿元人民币增至8亿元人民币,资金来源为自有资金,可在额度范围内循环使用。
调整前额度(亿元)调整后额度(亿元)38
据了解,公司外汇套期保值业务主要通过远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等工具开展,交易币种以美元为主,合作机构为具有资质的大型商业银行。业务期限将覆盖2025年度,并延续至2026年度额度审议通过前,确保海外业务汇率风险管理的连续性。
董事会审议通过 聚焦风险对冲而非投机
公司于11月7日召开的第十三届董事会2025年第八次会议审议通过了上述议案,该事项无需提交股东大会审议。公告明确强调,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体进出口业务为依托,严格遵循"不进行以投机为目的交易"的原则,旨在通过锁定汇率成本降低汇兑损益波动对业绩的影响。
多维度风控体系应对潜在风险
针对外汇交易可能面临的汇率波动、内部控制、延期交割等风险,公司已建立完善的风险管控机制:
市场风险防控:加强汇率走势研判,仅开展与实际业务匹配的套期保值交易,杜绝投机性操作;
内部控制强化:依据《外汇套期保值业务管理制度》规范操作流程,明确审批权限与信息隔离措施;
履约风险管控:选择资信良好的大型金融机构作为交易对手,确保合约履约能力;
交割风险应对:通过强化应收账款管理,避免因货款逾期导致的远期结汇延期交割损失。
海外业务扩张提速 汇率风险管理成财务稳健关键
方正科技表示,PCB业务作为公司核心板块,近年来海外市场拓展成效显著,泰国生产基地的投产进一步推动出口规模增长。此次上调外汇套期保值额度,将有效对冲汇率波动对进出口业务的不利影响,增强公司财务状况的稳定性,为海外业务持续发展提供坚实保障。
根据企业会计准则,相关外汇套期保值业务将按照《企业会计准则第24号——套期会计》等规定进行核算,具体影响以年度审计结果为准。
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