江苏
量化投资是一种基于数学模型和计算机技术的投资方法，通过系统化处理海量金融数据，将投资逻辑转化为可验证、可复制的决策体系，从而实现投资过程的自动化和纪律化 。其核心在于用数据驱动决策，而非依赖主观判断和经验，这一特征使其在金融市场中展现出独特的竞争优势和风险特征。
量化投资的定义与核心特征
量化投资，英文为"Quantitative Investment"，是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式
量化投资的核心特征主要体现在四个方面：
首先，量化投资具有高度的纪律性。所有决策依据模型结果，而非个人情绪或经验判断。这种纪律性克服了人性的弱点，如贪婪、恐惧和侥幸心理，同时也避免了认知偏差的影响。例如，量化基金在市场极度波动时，仍能严格按照模型信号执行交易，不会因恐慌而抛售或因贪婪而追高
其次，量化投资具备系统性特征，表现为"三多"：多层次（大类资产配置、行业选择、个股筛选均有模型支持）、多角度（宏观周期、市场结构、估值、盈利质量等多维度分析）和多数据（处理海量结构化和非结构化数据）
第三，量化投资秉持套利思想。通过扫描市场寻找错误定价或估值偏差的机会，买入低估资产、卖出高估资产，从而获取价差收益
最后，量化投资以概率取胜。它不追求单笔交易的绝对正确，而是基于历史数据挖掘大概率事件，通过组合资产分散风险，追求长期稳定的超额收益。
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