午评：沪指再度站上4000点关口 大金融板块持续拉升

来源：股市直击

　　10月29日消息，市场早盘震荡走强，沪指再度站上4000点关口。板块方面，海南自贸区早盘强势，康芝药业涨超10%领涨；有色板块走强，大中矿业涨停；大金融板块持续拉升，威士顿20cm涨停，华安证券、国网英大涨停；量子科技板块活跃，科大国创涨超10%领涨；下跌方面，银行板块持续调整，成都银行跌超5%领跌；半导体板块冲高回落，灿芯股份、大为股份跌幅居前；大消费板块调整，白酒方向领跌，古井贡酒跌幅居前。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3200只。

　　截至收盘，沪指报4002.83点，涨0.37%；深成指报13550.65点，涨0.90%；创指报3273.28点，涨1.35%。

　　盘面上，海南、海南自贸区、科创次新股板块涨幅居前，中韩自贸区、兵装重组概念、银行板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、算力硬件股

　　本川智能20cm涨停，联特科技、三环集团涨超10%，工业富联、生益电子均创历史新高。

　　消息面上，英伟达表示，将出货2000万块Blackwell和Rubin图形处理器，预计未来六个季度业务规模将达5000亿美元。英伟达股价在10月29日盘中一度上涨至6%，最终收涨4.98%报201.03美元，总市值达到4.89万亿美元。

　　2、海南自贸概念

　　海南发展、海德股份涨停，康芝药业、金盘科技、海汽集团等多股上涨。

　　消息面上，据新华社报道，海南自由贸易港全岛封关运作已进入冲刺阶段，将于今年12月18日正式启动。目前，海南各地、各行业持续加紧推进自贸港政策落地，全力冲刺全岛封关运作。

　　消息面：

　　1、【国家能源局：加大电力市场监管和地方不当干预行为整治力度】国家能源局召开2025年第三次能源监管工作例会。会议强调，全力推进全国统一电力市场建设，完善电力市场规则制度体系，推动跨电网经营区常态化交易，加大电力市场监管和地方不当干预行为整治力度，确保省级现货市场连续运行基本全覆盖。要各司其职抓好电力领域综合监管和年度专项监管任务落实，分层分类做好约谈通报、责令整改等工作，加强监管成果转化运用。

　　2、【华菱线缆与中科院等离子体物理研究所座谈 探讨可控核聚变技术落地】据华菱线缆消息，近日，公司与中科院等离子体物理研究所进行座谈交流。这次交流聚焦于双方在产学研合作、全超导托卡马克装置等项目的潜在合作可能性。公司不仅拥有应用于可控核聚变领域相关的核级电缆产品，还与有关单位正在开展应用极端复杂核聚变环境的线缆产品研发。这一技术背景与中科院等离子体所的研究方向高度契合。

　　3、【今年前三季度全国社会物流总额为263.2万亿元 同比增长5.4%】中国物流与采购联合会数据显示，今年前三季度，全国社会物流总额为263.2万亿元，同比增长5.4%。具体来看，前三季度工业品物流总额同比增长5.6%，对社会物流总额增长的贡献率达81%，工业领域物流需求的核心支柱地位持续巩固，升级领域驱动作用尤为明显。从实物量看，工业控制计算机及系统、3D打印设备、工业机器人等产品物流量增长超过30%。进口物流运行呈现回升势头。其中，高端制造元器件进口物流需求依然旺盛，机床与集成电路等机电产品进口物流量增速维持13%和8.9%的较高水平。另外，在大规模设备更新等政策推动下，与新能源产业链相关的物流需求增长迅猛。前三季度，新能源汽车、汽车用锂离子动力电池、太阳能电池等新能源产品生产物流量分别增长29.7%、46.9%、14.0%。

　　4、【国内首个汽车芯片标准验证平台投入使用】昨天（28日），国内首个国家级汽车芯片标准验证中试服务平台在深圳投入使用，这标志着我国车规级芯片质量验证与评价能力迈上新台阶。这个平台建有车规级芯片环境及可靠性试验室、失效分析试验室、信息安全试验室、性能测试试验室等13个专业试验室，配备试验设备80余套，具备30余项汽车芯片标准的验证试验能力。

　　机构观点：

　　中信建投证券研报称，人形机器人板块指数前期受市场风险偏好等因素影响出现回调，随着利空情绪的消化，板块指数恢复上行。特斯拉召开三季度财报电话会，虽然下调了Optimus目标，生产线启动时间推迟至2026年底前，但量产指引积极，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus5.0实现年产0.5亿—1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。

　　国金证券指出，市场交易热度回落，各类主要指数的波动率均回落。ETF和北上的买入共识度、两融和龙虎榜的买入共识度均继续回落。两融阶段成为了市场的主要增量资金，而北上资金的反复依然是市场波动的主要来源之一，后续市场可能依然将面临交易层面的扰动。