A股扛住了！10月看 5大抄底方向？

今天的市场比我预想的要强很多。

我们先聊战略，再聊战术。

先说市场整体，再说具体标的。

我的观点，整个10月，可能市场会走一个持续震荡的行情。

要像4月7日那样迅速收复然后走出一个单边向上的行情，难度很大。

原因有三：

第一 ，市场点位不同。

这一点是最重要的一点，也是大家都知道的一点。我就不多赘述了。

第二 ，今天的跌幅远比4月7日要小。

反过来说，4月7日的行情，市场在几个交易日里就完成了筹码的充分换手，筹码结构远比今天健康。

第三 ，4月那波中美双方很快就进行了降温，那自然市场也能很快消化消息。

但这次不一样，这次中美双方预定是在10月末见面。

这就意味着，在10月末真正见面之前，一切的利好利空都是不作数的。

比如特朗普昨夜Taco了，明天有没有可能又说点强硬的言论？

再进一步，如果明天特朗普说了强硬言论，会不会后天又Taco了？

这些，没有人说得准，甚至特朗普自己都说不准。

能算数的，只有10月末双方真正见面后谈判的结果。

这就意味着，整个10月，市场将笼罩在巨大的不确定性下。

不是利空，也不是利多。跌不下，涨不上。

那么，考虑到今天都没跌多少，那么整个10月，可能很难会有一个像4月7日一样超级大跌的抄底黄金机会 。

对于还想加仓的朋友，逢低分批抄底，会比单笔梭哈更好。

至于止盈，我个人认为还没必要，我坚定地相信，这里绝不是牛市的终点。

说完市场整体，再说标的。

我个人建议，有5个标的值得大家关注。

第一个，存储芯片。

对应的标的，是中韩半导体ETF。

存储芯片最大的利好，是长假期间sora2的问世。

我们忽略细节的准确性降维表述，sora2之前，AI是3G图文时代。Sora2之后，AI是5G视频时代。

Sora2问世前后，AI对存储芯片的需求变化，就好比刷抖音和看公众号对流量的需求变化。

而存储芯片，又是没有办法短期爆量的。

需求大增、供给缓增，势必带来存储芯片大涨价。

长期上，有AI的星辰大海。短期上，有供需矛盾带来的涨价逻辑。两者叠加，我认为存储芯片完全有可能走出此前光模块级别的行情。

第二个，工业有色。

工业有色的利好，在于美联储降息和AI的大发展。

美联储降息已经被说烂了，我就不多说了。

AI方向，AI是需要超大量电力的。华尔街预测，全球在AI上耗费的电力，有可能会在几年内超越整个日本的用电量。

最近中美一起炒核电也是这个逻辑。

而不管你怎么发电，最后电力的传输都离不开铜。

这对于铜价，是非常坚实的支撑 。

另外，也别忘了世界最大的几个铜矿密集出问题，全球铜供给明显下滑 。

发现没有，这和存储芯片一样。长期，有AI的星辰大海；短期，有供给失衡带来的涨价逻辑。

好的标的，逻辑往往差不多的。

第三个，是黄金股。

黄金，本质上是在交易世界分崩离析的程度。

这一块的逻辑，相信不用我多分析，大伙也明白。

那金价上涨，谁受到的利好最大呢？当然是手上黄金最多的人利好最大。

谁手上黄金最多？除开主权国家，当然就是金矿的所有者，也就是黄金股。

而且，金价上涨，不仅会让黄金股的当期利润上升，更会让公司的整体资产价格出现重估。

就像茅台的出货价上涨，不仅会影响茅台的当期利润，更会影响茅台自己窖藏的手上所有陈年茅台的估值。

可以说，黄金股对金价的反应，是倍数级的。

如果坚信金价会涨，那么买黄金股是更好的选择。

第四个，标普生物科技。

降息周期，小盘股吃到的利好往往比大盘股更多。

而标普生物科技，是国内美股医药基金里，持仓公司市值较小的一个。

目前，美股医药股的基本面已过拐点，本身也吃AI发展的利好。

我认为，在你拥有足量A股港股AI类标的的前提下，美股上可以用标普生物科技来进行配置。

而如果你在A股港股上并没有买AI类标的，那美股上还是更建议去拿纳斯达克或标普500 。

最后一个，港股互联网，不过不建议现在就抄。

哪怕已经涨了很多，港股互联网依然当得起一句便宜。

综合公司质量、护城河、题材以及最重要的估值，中美港三地，没有任何一个板块可以和港股互联网相提并论。

长期上，我对港股互联网坚定看好。

但问题在于，这家伙是后娘养的。

港股，主要是外资和内资。

今天市场是没有怎么跌，但咱们可以想象一下，如果美股和A股都出现了-10%级别的下跌，资金会怎么选择？

对于外资，华尔街肯定会优先选择抄底美股。

因为他们对美股的研究更深、对美股的信仰更足，从历史上看，你也永远不可能说抄底美股有错。

对于内资，内资大概率也会优选抄A股 。

因为港股互联网是相对成熟的行业。最能讲故事、最撑得起市梦率逻辑的标的，都在A股。

可能只有少数看重估值和基本面的资金，会在全市场暴跌时去介入港股科技。

这也是为什么，在4月7日那波大跌里，恒生科技是中美股主要板块里套人最狠的（跌幅达17%，5月12日才回到4月3日收盘价以上）。

我个人更建议，在市场相对稳定一定后，再去考虑港股互联网，可能是更好的选择。

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