资本市场的冰与火之歌

资本市场的冰与火之歌

昨天大盘成功站在3674点上方，3674点没有任何压力，这点我们分析过多次，昨天终于应验。现在说牛市，估计没有人有意见，但两市还有超过34%的个股没有突破3674点的高点，也就是说，如果你的账户没有创新高，这是非常正常的，因为市场主要上涨的是两头，一头是机构持仓的银行、科技龙头等大盘股；另外一头是市值在50亿以下的微盘股，中间大部分个股像沉睡的雄狮，还没展现出应有的活力。

这当中最典型的就是券商和大消费板块，以前启动牛市，一般首先启动的都是券商，券商是行情晴雨表，是牛市旗手，但这次没有应验，所以，大部分人一直不相信牛市。大消费白酒等都还在地板底下，不过，只要大家都赚钱了，大消费会起来的，大家再耐心等等吧，现在大家的钱还在账户里，还想多赚点。总之，这场资本的盛宴，值得我们耐心守候！

一、央行公布经济数据

昨晚收盘，央行公布经济数据，2025年1-7月人民币贷款增加12.87万亿元，低于预期的13.20万亿元；1-7月社会融资规模增量累计为23.99万亿元，低于预期的24.35万亿元；7月末，广义货币(M2)余额329.94万亿元，同比增长8.8%，预期为8.3%，高于预期。M1余额111.06万亿元，同比增长5.6%，预期为5.2%。整个数据严格是偏向利空的，一般数据利空都是周末发布，但央行选择昨晚发布，难道是要给股市降温吗?

不过，现在市场人气正旺，想靠数据降温是不可能的，因为7月份数据只能代表过去，只能说以后的政策还会更宽松，所以，整体对市场影响不大。

二、腾讯控股：第二季度营收1,845.0亿元 同比增长15%

腾讯昨晚公布业绩，大超市场预期，腾讯控股公告，第二季度营收1,845.0亿元，同比增长15%，预估1,789.4亿元；第二季度持有人应占盈利556.3亿元，预估508.3亿元。

受此影响，昨晚美股腾讯大涨7%，今天有望带动港股起飞。腾讯主要是游戏、金融科技、互联网等概念，腾讯业绩大涨，主要受益于这些概念，所以，对A股市场来说还是利好游戏、互联网等科技股。

三、大基金减持云集

佰维存储：大基金二期拟减持2%股份；

安路科技：大基金等拟合计减持3.25%股份；

通富微电：大基金减持1314.24万股，持股比例降至6.91%；

德邦科技：大基金拟减持3%股份。

本轮科技股反弹，芯片半导体走势不强，主要就是大基金有减持的预期，但大基金减持以后，钱并没有撤离市场，而是在布局下一个掐脖子方向，但第一批大基金布局的个股，大家还是要注意回避。

四、10天7板长城军工：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查

本轮行情，长城军工上涨了近5倍，昨天再次涨停，上面终于忍不住了，昨晚发布风险警示：若再肆意狂奔，就将你关黑屋！长城军工第一波上涨，主要炒作的是军工题材，第二波上涨竟然是因为证券简称暗合"万里长城永不倒"的吉兆，引发各路资金追捧。

更荒诞的是，昨天A股市场掀起"长城"狂欢，但凡名称沾边"长城"二字的上市公司，股价无不封死涨停板。比如长城证券、中国长城、长城电工等，这般"按图索骥"式的炒作，恰似一面照妖镜，映照出当前资本市场泛滥的流动性狂潮。就问你服不服？

另外，还有一条消息，美媒爆料美国在芯片货物中安了追踪器，这个主要利好国产替代方向，不方便展开，总之，以后老美的芯片，咱们是不能随便用的，太不安全了！

世界人形机器人运动会今日开幕，此次赛事涵盖跑步、跳高、足球等传统项目。现在重点是机器人已经炒作很长时间了，如果没有超过预期的东西，大家还是要小心利好兑现。

湖北省天门市生二孩最高奖补28.71万，生三孩最高奖补35.59万。一切都是为了生育吧！

昨天大盘再次放量上行，暂时看不见止步的迹象，先看3730附近压力再说。请注意关注趋势巡航。