牛市不知道买什么？机构在关注这些公司！

公私募在调研选择上更偏向TMT等科技成长赛道，尤其是电子和通信。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

十一长假之前，A股迎来了一波暴力拉升，长期被市场毒打的股民终于有了次像样的回血。

节后第一天，即10月8日，市场情绪达到高潮，上证指数开盘就冲到3674点，只不过没犹豫一秒就掉头向下。

实际上，这波拉升中，有不少机构是踏空了。

数据显示，公私募在这波拉升中权益仓位有明显提升，之前一直在卖出的北向资金也不例外。近期沪深交易所公布的数据显示，北向三季度末较调整前市值增加近5000亿元。

（来源：市值风云APP）

节后以来，上证指数已经回调了不少，可以说把节前那波凌厉涨幅的一半都快给打没了，有人甚至开始怀疑牛是不是已经走了。

经历了一轮急速上涨后，尽管近期市场仍在回调，但目前市场机构声音中，看多后市的仍占主流。

那么这时候，那些手握大资金的机构的动向就非常值得跟踪了，因为还有不少资金还在等一个合适的加仓位置。

注：全文数据截止2024年10月30日。

机械设备领域股被频繁调研

节后来已有超700家上市公司被机构调研，从行业层面来看，机械设备热度最高，被调研公司达96家，其次是医药和电子，分别有87家、77家。

（制图：市值风云APP；来源：wind）

热度最高的机械设备中，有7家公司被超百家机构“光顾”，其中华工科技、杰瑞股份、伊之密等个股排在前三。

（制图：市值风云APP；来源：wind）

果链龙头立讯精密被多家机构盯上

调研次数上，化工板块的美瑞新材（300848.SZ）是10月来被调研次数最多的上市公司，合计被调研6次。

（制表：市值风云APP；来源：wind）

不过，从具体上市公司被调研家数来看，果链龙头立讯精密（002475.SZ）最受机构关注，是市场上唯一超400家机构调研的公司。

（制表：市值风云APP；来源：wind）

而且，立讯精密还是公募、私募的首要关注对象，有近百家公募上门调研。

整体来看，公私募在调研选择上更偏向TMT等科技成长赛道，尤其是电子和通信。

（制表：市值风云APP；来源：wind）

立讯精密股价整体走势尚可，今年来已有超25%的涨幅。最新披露的三季报显示，报告期内公司营收及净利润均实现20%以上的同比增幅。

（来源：Choice数据）

公司表示，前三季度业绩增长原因主要在于，消费电子板块的电脑周边设备等传统产品保持稳健成长；另外，汽车以及通讯板块也有明显增长。

同时立讯精密还表示，公司未来三至五年的发展将将保持稳健增长，增速上不会有很大幅度的变化。

但就具体业务增幅而言，汽车、通信业务板块的增长会比消费电子快，且高于公司平均水平，但其绝对值不能直接与消费电子板块相比较。

（来源：市值风云APP）

从基金持仓情况来看，截止三季度末，有超1000只基金持有该股，合计持股比例达18.32%，去年三季度末这一数值仅12.93%。三季度，明星基金经理谢治宇旗下的兴全合润、兴全合宜均加仓了该个股。

华明装备最受外资关注

外资这边，“口味”倒是有所不同。

热度最高的是华明装备（002270.SZ），这家公司核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研产销和全生命周期的运维检修。

（制表：市值风云APP，来源：wind）

华明装备在调研提到，近几年公司整体产能利用率有明显提升，目前组装产线处于相对饱和状态，零部件配套还有余量，随着公司销售规模的扩大以及工艺和程序上的改进，产能利用率有望进一步提升。

北向自2023年初开始对该股就持续加仓，期间公司股价在北向的助力下也是稳步上行。

到今年5月，北向对华明装备的持有比例已达15%，随后变化不是很大。截止8月16日，持仓占全部A股比重在13.44%。

（来源：Choice数据）

从前十大流通股来看，GIC PRIVATE LIMITED（新加坡政府投资公司）三季度加仓了891万股，持有流通股比例达2.47%。

（来源：Choice数据）

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