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空头回归,交易员削减美联储降息押注

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降息预期在反反复复中降温。随着多位联储票委表示“不急于降息”,美债空头卷土重来,债券交易员削减了对年内降息两次降息的押注。

目前掉期市场预计年底将降息约40个基点,其中11月将降息25个基点。但在上周三4月CPI通胀数据公布后,市场曾乐观预计年内降息幅度将接近50个基点,即两次25降息个基点。

与此同时,仓位显示,随着近几日收益率走高,新的空头头寸已被重建,较成熟政府债券的多头头寸部分被平仓。自5月16日以来,10年期美债收益率已经累计上涨逾10个基点。


交易员总体保持谨慎,等待更多数据确认通胀正朝着既定方向发展,并等待稍后公布的美联储公开市场委员会(FOMC)最新会议纪要,以获得有关美联储政策路径的新线索。

美联储理事沃勒周二对媒体表示:“如果我们以正确的方式获得足够的数据,那么我们就可以考虑在今年晚些时候、明年初降息。”

沃勒本周表示,4月份CPI数据是一个令人放心的信号,表明通胀正在朝着正确的方向发展,但在他支持美联储放松货币政策之前,还需要“几个月的良好通胀数据”。上周公布的数据显示,美国4月核心CPI同比降至3.6%,为2021年4月以来的最低涨幅,环比增速6个月来首次下降。

此外,摩根大通最新调查显示,对冲基金已将10年期美债期货等值的净久期空头增加约145000份,净久期空头近700万份合约。

但在对冲基金增加空头头寸的同时,资产管理公司一直在增加美债的多头头寸。截至5月14日的一周内,资产管理公司连续第五周增加了久期多头头寸,增加量相当于约29万张10年期美债期货合约。

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